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BILAN AERAULIQUE CONSTRUCTION 2018 Siren 304012222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47026	44401	2625	3186
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78786	45588	33199	33199
Constructions	643010	618039	24971	27379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1988323	875163	1113160	1270992
Autres immobilisations corporelles	106436	60767	45669	21555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4233		4233	4194
TOTAL (I)	2867814	1643958	1223856	1360505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	365037	7938	357099	309840
En cours de production de biens	56252		56252	36720
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	69316	5155	64160	69532
Marchandises	35359	4963	30397	23196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	830412	4141	826271	861919
Autres créances	157087		157087	89930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1014903		1014903	744532
Charges constatées d’avance	15235		15235	14880
TOTAL (II)	2543602	22196	2521405	2150548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5411416	1666155	3745261	3511053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2251000		2290900	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	470			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12032		-39430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	362477		254792	
TOTAL (I)	2854914		2759261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges	75000		76231	
TOTAL (III)	87000		76231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48867		489	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000		1480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277672		263956	
Dettes fiscales et sociales	464808		409636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803346		675561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3745261		3511053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792216		675561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86198		86198	108232
Production vendue biens	3479531	5400	3484931	2928269
Production vendue services	218719		218719	28829
Chiffres d’affaires nets	3784448	5400	3789848	3065331
				
Production stockée			14196	11510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37468	21623
Autres produits			2692	1980
Total des produits d’exploitation (I)			3844205	3100444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-30576	3781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			858387	696374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24966	-67031
Autres achats et charges externes			750006	601477
Impôts, taxes et versements assimilés			114762	102048
Salaires et traitements			1333093	1071239
Charges sociales			500297	392399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236445	209311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5257	388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			29332	
Total des charges d’exploitation (II) 			3784037	3009984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60168	90460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5363	6405
Reprises sur provisions et transferts de charges				69
Différences positives de change				827
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5363	7301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2892	2471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2892	2471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2470	4829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62638	95289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34519		5466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14626		30286	
Total des produits exceptionnels (VII)	49145		35752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2137		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1407		536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121080		169655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124625		170471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75480		-134719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-810			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3898712		3143497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3910744		3182927	
BENEFICE OU PERTE	-12032		-39430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46207		2115
Total Immobilisations corporelles		2768950		99049
Total Immobilisations financières		4194		38
Total Général		2819351		101202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1296	47026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51443	2816555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4233
Total Général			52739	2867814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43021	2676	1296	44401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415825	233769	50036	1599557
AMORTISSEMENTS Total Général	1458846	236445	51332	1643958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				307747
Total Provisions réglementées	254792	121081	13396	362477
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				75000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76231	12000	1231	87000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16939	1116		18056
Sur comptes clients	29332	4141	29332	4141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46271	5257	29332	22196
TOTAL GENERAL	377294	138338	43959	471674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17257	29332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		121080	14626	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4233	4233		
Clients douteux ou litigieux	4969	4969		
Autres créances clients	825443	825443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	957	957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22557	22557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28382	28382		
Groupe et associés	103895	103895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1296	1296		
Charges constatées d’avance	15235	15235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006967	1006967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48867	37737	11130	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277672	277672		
Personnel et comptes rattachés	215449	215449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179784	179784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48486	48486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21088	21088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791346	780216	11130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		33