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BILAN SOMFY ACTIVITES SA 2023 Siren 303970230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88614666	47997646	40617020	26146768
Fonds commercial	1611022	0	1611022	1611022
Autres immobilisations incorporelles	7948289	356602	7591687	7808620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40695323	26094725	14600597	15692330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135911151	88981695	46929455	52364929
Autres immobilisations corporelles	19033558	14153466	4880093	5816600
Immobilisations en cours	4659403	0	4659403	2852295
Avances et acomptes	215599	0	215599	607176
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13073332	0	13073332	11273317
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313996	0	313996	526054
TOTAL (I)	312076338	177584135	134492203	124699109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3168687	782699	2385988	3815255
En cours de production de biens	3713242	0	3713242	190760
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	81174933	6462835	74712098	78406488
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	408551	0	408551	1045408
Clients et comptes rattachés	121772835	455621	121317213	128406013
Autres créances	52599539	0	52599539	82660199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2576701	0	2576701	5778411
Charges constatées d’avance	6378324	0	6378324	5864658
TOTAL (II)	271792812	7701156	264091656	306167192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12241		12241	17311
TOTAL GENERAL (0 à V)	583881392	185285291	398596101	430883613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	35000000		35000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1123367		1123367	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500000		3500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100750445		100648412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42264653		70102033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36599109		37031334	
TOTAL (I)	219237574		247405146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17064526		16293846	
Provisions pour charges	14604235		14269102	
TOTAL (III)	31668761		30562948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794372		752600	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1072127		426247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72283490		71202386	
Dettes fiscales et sociales	61136500		67420183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3189949		1989461	
Autres dettes	9211102		11118163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147687540		152909040	
(V)	2226		6479	
TOTAL GENERAL (I à V)	398596101		430883613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146615413		152482793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	794372		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	564276407	0	564276407	621841973
Production vendue services	48368347	593785	48962132	59373042
Chiffres d’affaires nets	612644754	593785	613238539	681215015
				
Production stockée			1780392	32703074
Production immobilisée			19427049	10483322
Subventions d’exploitation			542165	4067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6368759	15093044
Autres produits			50642562	59350691
Total des produits d’exploitation (I)			691999466	798849212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			545201	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287748726	343490905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1055549	2671925
Autres achats et charges externes			152579199	167092259
Impôts, taxes et versements assimilés			5418795	6321464
Salaires et traitements			113318373	106590628
Charges sociales			51757839	48814116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21027796	19190206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2665842	5709768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7137171	9244671
Autres charges			263207	1431455
Total des charges d’exploitation (II) 			643517699	710557397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48481766	88291815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			831	99342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			857588	154611
Autres intérêts et produits assimilés			118029	58617
Reprises sur provisions et transferts de charges			5070	16626
Différences positives de change			48266	248171
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1029784	577366
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	17311
Intérêts et charges assimilées			1753157	1789233
Différences négatives de change			217761	68838
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1970918	1875382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-941134	-1298015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47540632	86993799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	413936		15757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95158		3323829	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7542884		8606276	
Total des produits exceptionnels (VII)	8051978		11945862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36005		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	631363		3268909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7314882		8916716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7982249		12185625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69729		-239762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5433363		8931320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87655		7720684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701081227		811372440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658816574		741270408	
BENEFICE OU PERTE	42264653		70102033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-141449		26150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	50629950		43407979	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32314		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		198367689	0	17386180
Total Immobilisations financières		11799371	0	2321150
Total Général		210167060	0	19707330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	15238837	200515032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	733193	13387328
Total Général		0	15972030	213902360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313996	313996	0	
Clients douteux ou litigieux	10778	10778	0	
Autres créances clients	121762057	121762057	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28388	28388	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207	207	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4748504	4748504	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	298703	298703	0	
Groupe et associés	35440293	35440293	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12083443	12083443	0	
Charges constatées d’avance	6378324	6378324	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	181064694	181064694	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	794372	794372	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72283490	72283490	0	0
Personnel et comptes rattachés	37447415	37447415	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21413706	21413706	0	0
Impôts sur les bénéfices	16624	16624	0	0
T.V.A.	805846	805846	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1452909	1452909	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3189949	3189949	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9211102	9211102	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146615413	146615413	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel