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BILAN SOMFY ACTIVITES SA 2021 Siren 303970230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60366567	40818725	19547842	8859087
Fonds commercial	1611022		1611022	1611022
Autres immobilisations incorporelles	7020128	282447	6737681	12199012
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39931678	25263122	14668556	15246436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135297277	85883728	49413550	48715131
Autres immobilisations corporelles	17625666	12678828	4946838	4786568
Immobilisations en cours	11470888		11470888	12256971
Avances et acomptes	1081798		1081798	1262152
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10406133		10406133	5906133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313428		313428	324096
TOTAL (I)	285124586	164926850	120197736	111166609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5540788	457046	5083743	4524090
En cours de production de biens	182375		182375	205188
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49763295	3172832	46590463	41533094
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1992014		1992014	530473
Clients et comptes rattachés	134392208	429554	133962654	132434404
Autres créances	121470699		121470699	99048944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11834568		11834568	12463685
Charges constatées d’avance	5425203		5425203	3971365
TOTAL (II)	330601150	4059432	326541718	294711242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16626		16626	66535
TOTAL GENERAL (0 à V)	615742362	168986281	446756080	405944386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000000		35000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000821		1000821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500000		3500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92114264		95542318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79534148		60930271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37905192		37245000	
TOTAL (I)	249054425		233218409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11635568		7549981	
Provisions pour charges	16560618		13583391	
TOTAL (III)	28196186		21133373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697827		609614	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2384270		2528498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75651206		75748903	
Dettes fiscales et sociales	68345196		58755103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3913804		2185706	
Autres dettes	18511343		11764356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169503645		151592179	
(V)	1824		425	
TOTAL GENERAL (I à V)	446756080		405944386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167119375		149063681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	592491095		592491095	531665046
Production vendue services	49033122	577589	49610711	37620708
Chiffres d’affaires nets	641524217	577589	642101806	569285755
				
Production stockée			5836436	1410415
Production immobilisée			6761130	8815394
Subventions d’exploitation			8511	39239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5019989	3534753
Autres produits			59985620	56654490
Total des produits d’exploitation (I)			719713494	639740048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300215399	271072534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			828962	461486
Autres achats et charges externes			132327328	118060492
Impôts, taxes et versements assimilés			6687522	8832140
Salaires et traitements			98772579	88907568
Charges sociales			45660207	40052700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18547648	16543117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3505201	3800533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4354787	4468597
Autres charges			1724254	530348
Total des charges d’exploitation (II) 			612623892	552729519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107089602	87010529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			173078	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79889	26495
Reprises sur provisions et transferts de charges			66535	
Différences positives de change			426183	61631
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			76712	
Total des produits financiers (V)			822398	88126
Dotations financières sur amortissements et provisions			16626	66535
Intérêts et charges assimilées			1761732	1431916
Différences négatives de change			-39619	69332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1738739	1567784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-916340	-1479657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106173262	85530871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2035308		573285	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7930959		6665594	
Total des produits exceptionnels (VII)	10075219		7238880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	536425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1662180		737480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9221759		9728832	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11420365		10466312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1345145		-3227432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9746583		8559025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15547385		12814143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730611113		647067055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651076964		586136784	
BENEFICE OU PERTE	79534148		60930270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			197873	
Renvois : Transfert de charges	1		2072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		39438085	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59472683		25150516
Total Immobilisations corporelles		197785605		20772299
Total Immobilisations financières		6230228		4569022
Total Général		263488517		50491837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15625482	68997717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13150597	205407308
Prêts et immobilisations financières			79690	
Total Immobilisations financières			79690	10719561
Total Général			28855768	285124586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36760083	4298271	660	41057693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115497295	14249378	5939462	123807211
AMORTISSEMENTS Total Général	152257377	18547649	5940122	164864905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37905192
Total Provisions réglementées	37245000	8588566	7928374	37905192
Provisions pour litiges				8157439
Provisions pour garanties données aux clients				3461503
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16626
Provisions pour pensions et obligations similaires				14273188
Provisions pour impôts				770018
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1517412
Total Provisions pour risques et charges	21133373	9816798	2753984	28196186
sur immobilisations – incorporelles	43478			43478
sur immobilisations – corporelles	21053		2586	18467
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2933592	3368826	2672541	3629878
Sur comptes clients	847280	420874	838600	429554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3845402	3789701	3513726	4121376
TOTAL GENERAL	62223775	22195064	14196084	70222755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13589872	6198589	
                                             - Financières		16626	66535	
                                            - Exceptionnelles		8588566	7930960	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313428	313428		
Clients douteux ou litigieux	41593	41593		
Autres créances clients	134350615	134350614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143076	143076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18284	18283		
Impôts sur les bénéfices	15935989	15935989		
T. V. A.	9996783	9996783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3013	3013		
Groupe et associés	94426708	94426707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	946845	946844		
Charges constatées d’avance	5425203	5425203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261601538	261601538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697827	697827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75651206	75651206		
Personnel et comptes rattachés	39758702	39758702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19728980	19728980		
Impôts sur les bénéfices	26325	26325		
T.V.A.	6507346	6507346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2323842	2323842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3913804	3913804		
Groupe et associés	11617681	11617681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6893662	6893662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167119375	167119375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel