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BILAN SOMFY ACTIVITES SA 2017 Siren 303970230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35637713	28755359	6882354	6583621
Fonds commercial	1611022		1611022	1561022
Autres immobilisations incorporelles	1428053		1428053	965012
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28181824	16708511	11473313	11372284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117311460	75149063	42162397	34991437
Autres immobilisations corporelles	14246212	11103593	3142618	3341524
Immobilisations en cours	9531621		9531621	7228503
Avances et acomptes	2362784		2362784	2803918
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6072148		6072148	5955690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	271317		271317	254711
TOTAL (I)	216654158	131716527	84937630	75057726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6721288	350397	6370890	6021154
En cours de production de biens	187840		187840	156762
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36995754	2427202	34568552	35786734
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	334453		334453	604785
Clients et comptes rattachés	96245459	593828	95651630	80972972
Autres créances	28477844		28477844	35214745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5058907		5058907	3820960
Charges constatées d’avance	2998720		2998720	1704716
TOTAL (II)	177020268	3371428	173648839	164282832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16701		16701	1406
TOTAL GENERAL (0 à V)	393691128	135087956	258603172	239341964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000821		1000821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30903078		1313431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37148485		29589647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28401966		24832815	
TOTAL (I)	134454351		78736715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3787548		4949064	
Provisions pour charges	9922110		8832773	
TOTAL (III)	13709659		13781837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7116		9789	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307937		144621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46111792		46300683	
Dettes fiscales et sociales	49466241		44600112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3127474		2089624	
Autres dettes	11414332		53499796	
Produits constatés d’avance (2)			165775	
TOTAL (IV)	110434894		146810403	
(V)	4266		13008	
TOTAL GENERAL (I à V)	258603172		239341964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110126957		146665781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	247387429	190102222	437489652	405397415
Production vendue services	12019943	24563426	36583369	25107572
Chiffres d’affaires nets	259407372	214665648	474073021	430504987
				
Production stockée			-620912	3311343
Production immobilisée			3231067	2514927
Subventions d’exploitation			19000	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4798619	5762338
Autres produits			44220901	39279134
Total des produits d’exploitation (I)			525721698	481386731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227096029	199486288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-387176	1497757
Autres achats et charges externes			102907336	107175584
Impôts, taxes et versements assimilés			7281396	6838281
Salaires et traitements			84446590	77737404
Charges sociales			36306661	33988374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12658311	11465612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3069324	2460653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1913080	2277756
Autres charges			781850	816211
Total des charges d’exploitation (II) 			476073405	443743925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49648292	37642805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75051	90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19110	62616
Autres intérêts et produits assimilés			29593	14058
Reprises sur provisions et transferts de charges			1406	5566
Différences positives de change			3127	1050
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128288	173291
Dotations financières sur amortissements et provisions			16701	1406
Intérêts et charges assimilées			1444041	1335444
Différences négatives de change			84653	67894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1545396	1404745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1417108	-1231453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48231184	36411352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	926		77400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	883608		1699280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5256987		5690408	
Total des produits exceptionnels (VII)	6141522		7467088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26185		1199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	890719		2074317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10090575		7309109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11007481		9384626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4865958		-1917537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4820300		4492871	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1396439		411295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531991509		489027111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494843023		459437464	
BENEFICE OU PERTE	37148485		29589647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	752436		737870	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	32287846		27723190	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35927735		3859172
Total Immobilisations corporelles		157328259		39811548
Total Immobilisations financières		6210402		196552
Total Général		199466397		43867272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1110118	38676789
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16610701		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16610701	8895202	171633903
Prêts et immobilisations financières			63489	
Total Immobilisations financières			63489	6343465
Total Général		16610701	10068810	216654158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26774601	2396344	459065	28711881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97515955	10268104	4890212	102893848
AMORTISSEMENTS Total Général	124290557	12664449	5349277	131605729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28401966
Total Provisions réglementées	24832815	8818822	5249672	28401966
Provisions pour litiges				1015208
Provisions pour garanties données aux clients				2755638
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16701
Provisions pour pensions et obligations similaires				8493849
Provisions pour impôts				226742
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1201518
Total Provisions pour risques et charges	13781837	1929782	2001960	13709659
sur immobilisations – incorporelles	43478			43478
sur immobilisations – corporelles	74635		7315	67320
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2173967	2503231	1899599	2777599
Sur comptes clients	725772	566093	698036	593828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3017853	3069324	2604951	3482226
TOTAL GENERAL	41632507	13817929	9856584	45593852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4982405	4598189	
                                             - Financières		16701	1406	
                                            - Exceptionnelles		8818822	5256987	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	271317	271317		
Clients douteux ou litigieux	225479			
Autres créances clients	96019977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124948			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74862			
Impôts sur les bénéfices	12780566			
T. V. A.	6858920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258026			
Groupe et associés	84000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8296520			
Charges constatées d’avance	2998720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127993340	127993340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7116	7116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46111792	46111792		
Personnel et comptes rattachés	26169491	26169491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14948115	14948115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5169501	5169501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3179132	3179132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3127474	3127474		
Groupe et associés	7421427	7421427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3992903	3992903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110126955	110126955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel