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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS 2020 Siren 303952675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278247	277074	1174	53570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1932	1932		1535
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	515216	217271	297945	349467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215591	175442	40149	
Autres immobilisations corporelles	20807595	12527775	8279820	6323288
Immobilisations en cours	22404		22404	42619
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71692		71692	55057
TOTAL (I)	21912830	13199495	8713335	6825689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203920		203920	36469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50263		50263	29628
Clients et comptes rattachés	1056929		1056929	1031815
Autres créances	3131837		3131837	1913735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3539
Charges constatées d’avance	17857		17857	
TOTAL (II)	4460806		4460806	3015185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26373636	13199495	13174141	9840874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	61468		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267624			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158852		29	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196731		158823	
Subventions d’investissement	2651106		1844027	
Provisions réglementées	2214435		1937417	
TOTAL (I)	5555716		4000796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	243453		140766	
Provisions pour charges	671672		533258	
TOTAL (III)	915125		674024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16242		16242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28132		38208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1986049		2172350	
Dettes fiscales et sociales	1755071		1364513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9813		1724	
Autres dettes	2807680		1573017	
Produits constatés d’avance (2)	100313			
TOTAL (IV)	6703300		5166054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13174141		9840874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12475822		12475822	13008474
Chiffres d’affaires nets	12475822		12475822	13008474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-98775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275482	443586
Autres produits			435202	80890
Total des produits d’exploitation (I)			13186506	13434176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110782	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1024477	1077538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34880	6722
Autres achats et charges externes			4463644	4508535
Impôts, taxes et versements assimilés			590013	571376
Salaires et traitements			4038890	4038234
Charges sociales			1286914	1821374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1225229	1537074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154492	271545
Autres charges			43248	42771
Total des charges d’exploitation (II) 			12902809	13875170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283697	-440994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			847	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16148	33286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16148	33286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15301	-33286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268396	-474280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620597		1022457	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124472		77997	
Total des produits exceptionnels (VII)	751269		1100455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	539009		437899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	539009		438069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212260		662385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108604		10962	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175321		18320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13938622		14534630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13741891		14375807	
BENEFICE OU PERTE	196731		158823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304001		-23821
Total Immobilisations corporelles		19596629		1964177
Total Immobilisations financières		55210		16635
Total Général		19955840		1956991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21560806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71844
Total Général				21912830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248895	53932	23821	279006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12881255	1218296	1179063	12920488
AMORTISSEMENTS Total Général	13130151	1272228	1202884	13199495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2214435
Total Provisions réglementées	1937417	401490	124472	2214435
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17673
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				897452
Total Provisions pour risques et charges	674024	292011	50910	915125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2611441	693501	175382	3129560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154492	50910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		539009	124472	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71692	71692		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1056929	1056929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13995	13995		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28409	28409		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295292	295292		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9461	9461		
Divers	2636049	2636049		
Groupe et associés	134057	134057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14574	14574		
Charges constatées d’avance	17857	17857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4278314	4278314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16242	16242		
Fournisseurs et comptes rattachés	1986049	1986049		
Personnel et comptes rattachés	718978	718978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	949666	949666		
Impôts sur les bénéfices			6	
T.V.A.	32864	32864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53563	53563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9813	9813		
Groupe et associés	2090788	2090788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745024	745024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100313	100313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6703300	6703300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143		133	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	143		133