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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS MODERNES 2019 Siren 303939920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23952	23641	310	5507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13144		13144	14083
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62096	23641	38455	19591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366960	5432	361528	272285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1770197	1172	1769025	1341297
Autres créances	506898		506898	457535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51958	460	51498	51681
Disponibilités	153189		153189	217840
Charges constatées d’avance	388		388	377
TOTAL (II)	2849592	7064	2842527	2341019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2911688	30705	2880983	2360610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	125800		125800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12579		12579	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	790278		749966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53559		230311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875098		1118657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212806			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1641572		1085152	
Dettes fiscales et sociales	131792		108657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19713			
Produits constatés d’avance (2)			48141	
TOTAL (IV)	2005884		1241952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2880983		2360610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4984496	110	4984606	4505507
Production vendue biens	-12198		-12198	-20660
Production vendue services	88926	93670	182597	81368
Chiffres d’affaires nets	5061223	93780	5155004	4566214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15525	11484
Autres produits			308	153
Total des produits d’exploitation (I)			5170838	4577852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3582551	2742542
Variation de stock (marchandises)			-90087	7487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052315	872853
Impôts, taxes et versements assimilés			4159	7768
Salaires et traitements			165219	151294
Charges sociales			58165	52308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5197	5988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5432	5759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			439611	413834
Total des charges d’exploitation (II) 			5222564	4259836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51725	318016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	43
Autres intérêts et produits assimilés			437	452
Reprises sur provisions et transferts de charges			299	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			751	496
Dotations financières sur amortissements et provisions			460	299
Intérêts et charges assimilées			649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1109	299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357	196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52083	318213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1476		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1476		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1476		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			87767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5171590		4578349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5225149		4348037	
BENEFICE OU PERTE	-53559		230311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Total Immobilisations corporelles		23952		
Total Immobilisations financières		14083		
Total Général		38035		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23952
Prêts et immobilisations financières			938	
Total Immobilisations financières			938	13114
Total Général			938	62096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18444	5197		23641
AMORTISSEMENTS Total Général	18444	5197		23641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4587	5432	4587	5432
Sur comptes clients	1172			1172
Autres provisions pour dépréciation	299	460	299	460
Total Provisions pour dépréciation	6058	5892	4886	7064
TOTAL GENERAL	6058	5892	4886	7064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5432	4587	
                                             - Financières		460	299	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13144		13144	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1770197	1770197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	962	962		
Impôts sur les bénéfices	90669	90669		
T. V. A.	80271	80271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2425	2425		
Groupe et associés	271305	271305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60064	60064		
Charges constatées d’avance	388	388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2290628	2277484	13144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63775	63775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149030	36431	112598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1641572	1641572		
Personnel et comptes rattachés	42087	42087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32477	32477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54273	54273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2953	2953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19713	19713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2005884	1893286	112598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3