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BILAN SOCIETE D'ACHAT, DE RESTAURATION ET DE VENTE DE BIENS IMMOBILIERS SARVBI 2020 Siren 303993000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36588		36588	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17249	17249		
Autres immobilisations corporelles	142112	139238	2874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
TOTAL (I)	196179	156487	39691	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	365245		365245	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4213		4213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630044		630044	
Charges constatées d’avance	1587		1587	
TOTAL (II)	1001089		1001089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1197267	156487	1040780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles	451553			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24548			
TOTAL (III)	24548			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295072			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46925			
Dettes fiscales et sociales	134965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4114			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1040780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294571			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220000		220000	
Production vendue biens				
Production vendue services	490954		490954	
Chiffres d’affaires nets	710954		710954	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35377	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			759336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307655	
Variation de stock (marchandises)			-125286	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150689	
Impôts, taxes et versements assimilés			10614	
Salaires et traitements			265068	
Charges sociales			72646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24548	
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			705941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716224			
BENEFICE OU PERTE	48000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1738			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36588		
Total Immobilisations corporelles		156487		2874
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		193305		2874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général				196179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156487			156487
AMORTISSEMENTS Total Général	156487			156487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7051	24548	7051	24548
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7051	24548	7051	24548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7051	24548	7051	24548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24548	7051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2053	2053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2160	2160		
Charges constatées d’avance	1587	1587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6030	5800	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus		1		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295072	295072		
Emprunts et dettes financières divers	646	646		
Fournisseurs et comptes rattachés	46925	46925		
Personnel et comptes rattachés	59439	59439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47582	47582		
Impôts sur les bénéfices	4339	4339		
T.V.A.	15279	15279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8326	8326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1418	1418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4114	4114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483140	483140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32420			
Personnel extérieur à l’entreprise	15202			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79334			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150689			
Taxe professionnelle	1607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	95389			
Total TVA. déductible sur biens et services	20240			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5