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BILAN GILLES ROUBAUD REALISE 2016 Siren 303968903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	513858	20007	493851	892646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5582	3650	1932	395
Autres immobilisations corporelles	13436	13242	194	364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1650		1650	
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	534755	36899	497856	893634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	213728		213728	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1842512		1842512	3078327
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	394		394	13
Clients et comptes rattachés	499480		499480	120
Autres créances	131202		131202	397453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	687018	9092	677925	415608
Disponibilités	4195351		4195351	2177431
Charges constatées d’avance	1777		1777	2083
TOTAL (II)	7571462	9092	7562370	6071035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8106217	45991	8060226	6964669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	191700		213000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21300		21300	
Réserves statutaires ou contractuelles	2366429		2366429	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3468958		4071773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809862		61745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82501		112725	
TOTAL (I)	6940750		6846972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7779		76664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26064		24922	
Dettes fiscales et sociales	399610		14451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	686022		1660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1119476		117696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8060226		6964669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2017500		2017500	450000
Production vendue services	1700		1700	1200
Chiffres d’affaires nets	2019200		2019200	451200
				
Production stockée			-1022087	-188174
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				32161
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			997113	295188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567289	164638
Impôts, taxes et versements assimilés			17971	14705
Salaires et traitements			79760	295946
Charges sociales			23420	8423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5775	8659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			694216	492371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302898	-197183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15171	12764
Reprises sur provisions et transferts de charges			345	58096
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			331510	245322
Total des produits financiers (V)			347026	316181
Dotations financières sur amortissements et provisions			9092	345
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10797	9544
Total des charges financières (VI)			19890	9889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327137	306292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630034	109109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1002500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39960			
Total des produits exceptionnels (VII)	1042460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	458179		15897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9735		11025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468094		26956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	574366		-26956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394538		20407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2386599		611369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576737		549623	
BENEFICE OU PERTE	809862		61745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		968851		14026
Total Immobilisations financières		229		1650
Total Général		969079		15676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			450000	532877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1879
Total Général			450000	534755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75445	5775	44321	36899
AMORTISSEMENTS Total Général	75445	5775	44321	36899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82501
Total Provisions réglementées	112725	9735	39960	82501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	345	9092	345	9092
Total Provisions pour dépréciation	345	9092	345	9092
TOTAL GENERAL	113070	18827	40305	91593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9092	345	
                                            - Exceptionnelles		9735	39960	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1650	1650		
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	634338	634338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26064	26064		
Personnel et comptes rattachés	676	676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20430	20430		
Impôts sur les bénéfices	374130	374130		
T.V.A.	3030	3030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1344	1344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7779	7779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	686022	686022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119476	1119476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	319955		91035	
Location, charges locatives et de copropriété	10170		11202	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145351		18299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91813		44102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	567289		164638	
Taxe professionnelle	2498		1681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15473		13024	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17971		14705	
Montant de la TVA. collectée	233840		240	
Total TVA. déductible sur biens et services	3426		9911	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2