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BILAN FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE 2024 Siren 303939755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5348723	2421452	2927271	1960229
Concessions, brevets et droits similaires	1005456	945134	60322	291137
Fonds commercial	25916	0	25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	4944339	143945	4800394	2845386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2504179	1676087	828092	818633
Autres immobilisations corporelles	1281037	1037854	243183	264879
Immobilisations en cours	238553	0	238553	9097
Avances et acomptes	170114	0	170114	64081
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92079	0	92079	92079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27195	0	27195	27195
TOTAL (I)	15637590	6224472	9413119	6398632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1734065	5783	1728282	1324794
En cours de production de biens	2063053	125	2062929	2207628
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2957330	450953	2506377	3401301
Marchandises	169483	32379	137104	332691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2067719	0	2067719	1216419
Autres créances	2138360	0	2138360	2343041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18246	0	18246	75240
Charges constatées d’avance	262881	0	262881	322537
TOTAL (II)	11411137	489240	10921898	11223650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1073		1073	855
TOTAL GENERAL (0 à V)	27049800	6713711	20336089	17623138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	202948		202948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1893768		1893768	
Report à nouveau	79376		371930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2665740		-292553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182195		176481	
TOTAL (I)	698710		3358737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8680		14241	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8680		14241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000		1550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11477528		6559658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6791661		6463702	
Dettes fiscales et sociales	1265189		1133564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62262		51620	
Autres dettes	30000		40068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19628639		14250161	
(V)	60		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	20336089		17623138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19628639		14250161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251008	0	251008	539246
Production vendue biens	17032868	0	17032868	19973702
Production vendue services	707127	0	707127	653946
Chiffres d’affaires nets	17991003	0	17991003	21166894
				
Production stockée			-1291596	-124809
Production immobilisée			3321497	2821794
Subventions d’exploitation			10167	14833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			769767	399549
Autres produits			14177	4069
Total des produits d’exploitation (I)			20815015	24282330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344148	217247
Variation de stock (marchandises)			196957	-237743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8338368	9750194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-394123	-254590
Autres achats et charges externes			7442588	7931759
Impôts, taxes et versements assimilés			167830	147564
Salaires et traitements			4157270	4033377
Charges sociales			1732398	1719445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			934922	928569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			301453	314384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1073	855
Autres charges			53701	53213
Total des charges d’exploitation (II) 			23276586	24604275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2461572	-321944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			92665	108522
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463169	178097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463169	178097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-463169	-178097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2832076	-391519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37602		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47941		28972	
Total des produits exceptionnels (VII)	85543		29972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47877		53321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48086		53321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37457		-23350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128957		88416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-257836		-210731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20993222		24420824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23658963		24713377	
BENEFICE OU PERTE	-2665740		-292553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204750		85974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45104		39321	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4117769	0	1347818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4007917	0	1988081
Total Immobilisations corporelles		3603419	0	706975
Total Immobilisations financières		119275	0	0
Total Général		11848379	0	4042874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	116864	5348723
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20287	0	5975711
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9097		
Virement postes - Avances et acomptes		64081		
Total Immobilisations corporelles		73178	43334	4193882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	119275
Total Général		93465	160198	15637590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2157540	380776	116863	2421452
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	845478	243600	0	1089078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2446729	310547	43334	2713941
AMORTISSEMENTS Total Général	5449747	934923	160198	6224472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182195
Total Provisions réglementées	176481	47877	42163	182195
Provisions pour litiges				7608
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1073
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14241	1073	6634	8680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	751948	301453	564161	489240
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	751948	301453	564161	489240
TOTAL GENERAL	942669	350403	612958	680115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	302526	565017	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	47877	47941	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27195	0	27195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2067719	2067719	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29673	29673	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	831421	831421	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61028	9938	51090	
Groupe et associés	1020468	279035	741433	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195771	195771	0	
Charges constatées d’avance	262881	262881	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4496156	3676438	819718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000	2000	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	280839	280839	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	6791661	6791661	0	0
Personnel et comptes rattachés	594765	594765	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500072	500072	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127279	127279	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43073	43073	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62262	62262	0	0
Groupe et associés	11196689	11196689	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19628639	19628639	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1715559		2632675	
Location, charges locatives et de copropriété	452464		447965	
Personnel extérieur à l’entreprise	269207		352186	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1019086		999317	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3986273		3499616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7442588		7931759	
Taxe professionnelle	27836		35904	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139994		111660	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	167830		147564	
Montant de la TVA. collectée	1992298		2120519	
Total TVA. déductible sur biens et services	2555211		4015690	
Effectif moyen du personnel	108		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Effectif moyen du personnel	108		0