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BILAN FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE 2023 Siren 303939755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4117769	2157540	1960229	1675983
Concessions, brevets et droits similaires	1005456	714319	291137	522984
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	2976545	131159	2845386	694928
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2319347	1500714	818633	785678
Autres immobilisations corporelles	1210894	946015	264879	308327
Immobilisations en cours	9097		9097	9811
Avances et acomptes	64081		64081	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92079		92079	92079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27195		27195	1789
TOTAL (I)	11848379	5449747	6398632	4117496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1339942	15148	1324794	1074925
En cours de production de biens	2434322	226694	2207628	2616846
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3877657	476357	3401301	3114697
Marchandises	366439	33748	332691	95136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1216419		1216419	7495061
Autres créances	2343041		2343041	4121738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75240		75240	92250
Charges constatées d’avance	322537		322537	245204
TOTAL (II)	11975598	751948	11223650	18855856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	855		855	1906
TOTAL GENERAL (0 à V)	23824832	6201694	17623138	22975257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	202948		202948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1893768		1893768	
Report à nouveau	371930		2685577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-292553		-2313647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	176481		152132	
TOTAL (I)	3358737		3626940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14241		15291	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14241		15291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1550		2550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6559658		6612510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6463702		4404604	
Dettes fiscales et sociales	1133564		1098399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51620		41080	
Autres dettes	40068		7173883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14250161		19333026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17623138		22975257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14250161		19082226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	539246		539246	371406
Production vendue biens	19973702		19973702	17231588
Production vendue services	653946		653946	736739
Chiffres d’affaires nets	21166894		21166894	18339733
				
Production stockée			-124809	1737584
Production immobilisée			2821794	1046339
Subventions d’exploitation			14833	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399549	659374
Autres produits			4069	1394
Total des produits d’exploitation (I)			24282330	21794424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217247	221750
Variation de stock (marchandises)			-237743	66414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9750194	10273203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-254590	-113223
Autres achats et charges externes			7931759	6661882
Impôts, taxes et versements assimilés			147564	131734
Salaires et traitements			4033377	3811542
Charges sociales			1719445	1625400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			928569	876922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			314384	559909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			855	1906
Autres charges			53213	71977
Total des charges d’exploitation (II) 			24604275	24189415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321944	-2394991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			108522	81631
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178097	169939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178097	169939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178097	-169939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-391519	-2483298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28972		108093	
Total des produits exceptionnels (VII)	29972		108093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53321		58831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53321		96433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23350		11660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88416		89000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210731		-246991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24420824		21984148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24713377		24297796	
BENEFICE OU PERTE	-292553		-2313647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			104478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85974		228973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39321		67730	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3463285		688371
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1876241		2169925
Total Immobilisations corporelles		3274732		346063
Total Immobilisations financières		93869		25406
Total Général		8708127		3229765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			33887	4117769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10250	28000	4007917
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9811		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9811	7565	3603419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119275
Total Général		20061	69452	11848379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1787302	404125	33887	2157540
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632413	241065	28000	845478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2170916	283379	7566	2446729
AMORTISSEMENTS Total Général	4590631	928569	69454	5449747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				176481
Total Provisions réglementées	152132	53321	28971	176481
Provisions pour litiges				13386
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				855
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15291	855	1906	14241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	749234	314384	311670	751948
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	749234	314384	311670	751948
TOTAL GENERAL	916657	368560	342548	942669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315239	313576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53321	28972	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27195		27195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1216419	1216419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16551	16551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	931625	931625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52190	1333	50857	
Groupe et associés	1166905	404040	762865	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175569	175569		
Charges constatées d’avance	322537	322537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3909192	3068275	840917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1550	1550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	281756	281756		
Fournisseurs et comptes rattachés	6463702	6463702		
Personnel et comptes rattachés	587684	587684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497733	497733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3889	3889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44257	44257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51620	51620		
Groupe et associés	6277901	6277901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40068	40068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14250161	14250161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2632675		2246846	
Location, charges locatives et de copropriété	447965		421375	
Personnel extérieur à l’entreprise	352186		439435	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	999317		1062899	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3499616		2491327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7931759		6661882	
Taxe professionnelle	35904		24592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111660		107142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147564		131734	
Montant de la TVA. collectée	2120519		1947522	
Total TVA. déductible sur biens et services	4015690		2847541	
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	111