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BILAN FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE 2022 Siren 303939755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3463285	1787302	1675983	1751127
Concessions, brevets et droits similaires	1033456	510472	522984	400813
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	816869	121942	694928	325396
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2107024	1321346	785678	392986
Autres immobilisations corporelles	1157897	849570	308327	316863
Immobilisations en cours	9811		9811	19963
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92079		92079	92079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1789		1789	1789
TOTAL (I)	8708127	4590631	4117496	3326934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1085353	10428	1074925	938659
En cours de production de biens	2937994	321148	2616846	2239245
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3498795	384098	3114697	1916263
Marchandises	128696	33560	95136	152609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7495061		7495061	7894857
Autres créances	4121738		4121738	7914945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92250		92250	37655
Charges constatées d’avance	245204		245204	172026
TOTAL (II)	19605090	749234	18855856	21266260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1906		1906	57
TOTAL GENERAL (0 à V)	28315122	5339865	22975257	24593251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	202948		202948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1893768		1893768	
Report à nouveau	2685577		4147247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2313647		-1461670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152132		142726	
TOTAL (I)	3626940		5931181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15291		75905	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15291		75905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2550		2162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6612510		6359910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4404604		3331310	
Dettes fiscales et sociales	1098399		951454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41080		5702	
Autres dettes	7173883		7934219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19333026		18584758	
(V)			1406	
TOTAL GENERAL (I à V)	22975257		24593251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19082226		18325408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	371406		371406	190610
Production vendue biens	17231588		17231588	7264306
Production vendue services	736739		736739	295277
Chiffres d’affaires nets	18339733		18339733	7750193
				
Production stockée			1737584	197748
Production immobilisée			1046339	236781
Subventions d’exploitation			10000	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			659374	459621
Autres produits			1394	2718
Total des produits d’exploitation (I)			21794424	8651727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221750	109178
Variation de stock (marchandises)			66414	-2692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10273203	3552138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113223	-113508
Autres achats et charges externes			6661882	3127377
Impôts, taxes et versements assimilés			131734	92863
Salaires et traitements			3811542	1817203
Charges sociales			1625400	781456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			876922	379045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			559909	302059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1906	57
Autres charges			71977	53204
Total des charges d’exploitation (II) 			24189415	10098381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2394991	-1446653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			81631	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169939	116296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169939	116296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169939	-116296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2483298	-1562950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108093		36387	
Total des produits exceptionnels (VII)	108093		37887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58831		92495	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96433		92495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11660		-54608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89000		50112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-246991		-206000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21984148		8689615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24297796		10151285	
BENEFICE OU PERTE	-2313647		-1461670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104478		72976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	228973		353141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67730		52983	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3586010		342852
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1162179		987901
Total Immobilisations corporelles		2667554		631689
Total Immobilisations financières		93869		
Total Général		7509612		1962442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			465577	3463285
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271639	2200	1876241
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19526		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19526	4985	3274732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93869
Total Général		291165	472762	8708127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1834883	417996	465578	1787302
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	410054	224559	2200	632413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1937741	238160	4985	2170916
AMORTISSEMENTS Total Général	4182679	880715	472762	4590631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152132
Total Provisions réglementées	142726	41651	32245	152132
Provisions pour litiges				13386
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1906
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75905	15291	75905	15291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	619669	559909	430344	749234
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	619669	559909	430344	749234
TOTAL GENERAL	838300	616851	538494	916657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		561815	430401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55037	108093	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1789		1789	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7495061	7495061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10439	10439		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2055487	2055487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59045		59045	
Groupe et associés	1803624	815638	987986	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193143	193143		
Charges constatées d’avance	245204	245204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11863792	10814972	1048820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2550	2550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	282408	31608	250800	
Fournisseurs et comptes rattachés	4404604	4404604		
Personnel et comptes rattachés	578032	578032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461614	461614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3563	3563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55190	55190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41080	41080		
Groupe et associés	6330102	6330102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7173883	7173883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19333026	19082226	250800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			497109	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2246846		916208	
Location, charges locatives et de copropriété	421375		209930	
Personnel extérieur à l’entreprise	439435		251731	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1062899		632763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2491327		1116744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6661882		3127377	
Taxe professionnelle	24592		20113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107142		72750	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131734		92863	
Montant de la TVA. collectée	1947522		708595	
Total TVA. déductible sur biens et services	2847541		932001	
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	102