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BILAN FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE 2021 Siren 303939755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3586010	1834883	1751127	1862400
Concessions, brevets et droits similaires	697093	296280	400813	457684
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	439170	113774	325396	192981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1566383	1173396	392986	443990
Autres immobilisations corporelles	1081208	764345	316863	349142
Immobilisations en cours	19963		19963	8357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92079		92079	92079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				742
Prêts				
Autres immobilisations financières	1789		1789	1789
TOTAL (I)	7509612	4182679	3326934	3435081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	972129	33470	938659	847796
En cours de production de biens	2398170	158925	2239245	2122353
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2301036	384773	1916263	1997545
Marchandises	195110	42501	152609	160714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7894857		7894857	6944564
Autres créances	7914945		7914945	12373987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37655		37655	114119
Charges constatées d’avance	172026		172026	154751
TOTAL (II)	21885929	619669	21266260	24715830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	57		57	
TOTAL GENERAL (0 à V)	29395598	4802348	24593251	28150911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	202948		202948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1893768		1893768	
Report à nouveau	4147247		4199538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1461670		-52291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142726		167760	
TOTAL (I)	5931181		7417886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75905			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75905			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2162		3058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6359910		8804462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3331310		3175350	
Dettes fiscales et sociales	951454		1300645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5702		40901	
Autres dettes	7934219		7407924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18584758		20732339	
(V)	1406		687	
TOTAL GENERAL (I à V)	24593251		28150911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18325408		20472989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190610		190610	291770
Production vendue biens	7264306		7264306	14642114
Production vendue services	295277		295277	449766
Chiffres d’affaires nets	7750193		7750193	15383650
				
Production stockée			197748	486180
Production immobilisée			236781	630268
Subventions d’exploitation			4667	9840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459621	157503
Autres produits			2718	6682
Total des produits d’exploitation (I)			8651727	16674123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109178	164945
Variation de stock (marchandises)			-2692	-36290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3552138	6924869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113508	19147
Autres achats et charges externes			3127377	5592435
Impôts, taxes et versements assimilés			92863	181185
Salaires et traitements			1817203	3205002
Charges sociales			781456	1359231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379045	660311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302059	235718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57	
Autres charges			53204	136448
Total des charges d’exploitation (II) 			10098381	18443001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1446653	-1768878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				77545
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116296	210504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116296	210504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116296	-210495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1562950	-1901828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		2337981	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36387		51906	
Total des produits exceptionnels (VII)	37887		2389887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			649242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92495		35466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92495		684708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54608		1705179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50112		124682	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-206000		-269040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8689615		19141565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10151285		19193856	
BENEFICE OU PERTE	-1461670		-52291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3487869		98210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1023539		138640
Total Immobilisations corporelles		3172280		48440
Total Immobilisations financières		94611		
Total Général		7778300		285290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			69	3586010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1162179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8357	544810	2667554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		742		93869
Total Général		9099	544879	7509612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1625469	209414		1834883
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346958	63165	69	410054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2370791	111760	544810	1937741
AMORTISSEMENTS Total Général	4343218	384339	544879	4182679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142726
Total Provisions réglementées	167760	11353	36387	142726
Provisions pour litiges				75848
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				57
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		75905		75905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	424090	302059	106480	619669
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424090	302059	106480	619669
TOTAL GENERAL	591850	389317	142867	838300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302116	106480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87201	36387	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1789	1789		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7894857	7894857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4751	4751		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1655066	1655066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	356000		356000	
Groupe et associés	1259678	337497	922181	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4639340	4639340		
Charges constatées d’avance	172026	172026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15983618	14705437	1278181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2162	2162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	274371	15021	259350	
Fournisseurs et comptes rattachés	3331310	3331310		
Personnel et comptes rattachés	458066	458066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381505	381505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62347	62347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49536	49536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5702	5702		
Groupe et associés	6085538	6085538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7934219	7934219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18584758	18325408	259350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	497109		570085	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	916208		1729964	
Location, charges locatives et de copropriété	209930		447306	
Personnel extérieur à l’entreprise	251731		233980	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	632763		1239114	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1116744		1942071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3127377		5592435	
Taxe professionnelle	20113		63955	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72750		117230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92863		181185	
Montant de la TVA. collectée	708595		1947154	
Total TVA. déductible sur biens et services	932001		1867128	
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	99