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BILAN FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE 2020 Siren 303939755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3487869	1625469	1862400	2344196
Concessions, brevets et droits similaires	697093	239409	457684	563471
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	300530	107549	192981	28737
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2086968	1642978	443990	489716
Autres immobilisations corporelles	1076955	727813	349142	408062
Immobilisations en cours	8357		8357	
Avances et acomptes				16118
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92079		92079	92079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	742		742	742
Prêts				
Autres immobilisations financières	1789		1789	439
TOTAL (I)	7778300	4343218	3435081	3969477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	858621	10825	847796	871055
En cours de production de biens	2260890	138537	2122353	1852784
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2240568	243023	1997545	1882675
Marchandises	192419	31705	160714	123218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6944564		6944564	6959481
Autres créances	12373987		12373987	9901402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114119		114119	44274
Charges constatées d’avance	154751		154751	184402
TOTAL (II)	25139920	424090	24715830	21819293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2495
TOTAL GENERAL (0 à V)	32918220	4767308	28150911	25791266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	202948		202948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1893768		1893768	
Report à nouveau	4199538		5348254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52291		-1148716	
Subventions d’investissement			30000	
Provisions réglementées	167760		194764	
TOTAL (I)	7417886		7527181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2495	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3058		2254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8804462		7564391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3175350		3216471	
Dettes fiscales et sociales	1300645		873016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40901		28098	
Autres dettes	7407924		6577345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20732339		18261576	
(V)	687		13	
TOTAL GENERAL (I à V)	28150911		25791266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20472989		17993676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291770		291770	401315
Production vendue biens	14642114		14642114	15869912
Production vendue services	449766		449766	218214
Chiffres d’affaires nets	15383650		15383650	16489441
				
Production stockée			486180	-1336449
Production immobilisée			630268	1091915
Subventions d’exploitation			9840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157503	666032
Autres produits			6682	8567
Total des produits d’exploitation (I)			16674123	16919506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164945	182866
Variation de stock (marchandises)			-36290	77861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6924869	5865654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19147	221810
Autres achats et charges externes			5592435	6148969
Impôts, taxes et versements assimilés			181185	217761
Salaires et traitements			3205002	3425271
Charges sociales			1359231	1467442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660311	431629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235718	319443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2495
Autres charges			136448	246175
Total des charges d’exploitation (II) 			18443001	18607377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1768878	-1687871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			77545	70860
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210504	203400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210504	203400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210495	-203389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1901828	-1820400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2337981			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51906		53162	
Total des produits exceptionnels (VII)	2389887		53162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	649242			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35466		58804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684708		58777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1705179		-5615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124682		122287	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-269040		-799586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19141565		17043539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19193856		18192255	
BENEFICE OU PERTE	-52291		-1148716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140851		256202	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22976		92835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	129105		238376	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4838620		457516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		870893		182646
Total Immobilisations corporelles		3154413		159368
Total Immobilisations financières		93261		1350
Total Général		8957187		800879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1808267	3487869
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	1023539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		16118		
Total Immobilisations corporelles		16118	125382	3172280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94611
Total Général		16118	1963648	7778300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2494424	316554	1185509	1625469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251808	125150	30000	346958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2240517	229172	98898	2370791
AMORTISSEMENTS Total Général	4986749	670876	1314407	4343218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167760
Total Provisions réglementées	194764	24902	51906	167760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2495		2495	
sur immobilisations – incorporelles	961		961	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	319443	235718	131071	424090
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320404	235718	132032	424090
TOTAL GENERAL	517663	260620	186433	591850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235718	134527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24902	51906	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1789		1789	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6944564	6944564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1980	1980		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1606807	1606807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150000	150000		
Groupe et associés	1622584	51084	1571500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8992616	8992616		
Charges constatées d’avance	154751	154751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19475092	17901803	1573289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3058	3058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	287220	27870	259350	
Fournisseurs et comptes rattachés	3175350	3175350		
Personnel et comptes rattachés	445193	445193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356502	356502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	467210	467210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31740	31740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40901	40901		
Groupe et associés	8517242	8517242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7407924	7407924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20732339	20472989	259350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	570085		706546	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1729964		1733338	
Location, charges locatives et de copropriété	447306		421563	
Personnel extérieur à l’entreprise	233980		245907	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1239114		1299814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1942071		2448347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5592435		6148969	
Taxe professionnelle	63955		68962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	117230		148799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181185		217761	
Montant de la TVA. collectée	1947154		1572369	
Total TVA. déductible sur biens et services	1867128		1769324	
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	98