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BILAN FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE 2019 Siren 303939755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4838620	2494424	2344196	1912475
Concessions, brevets et droits similaires	720889	157418	563471	43565
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	124088	95351	28737	169795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2085265	1595549	489716	499498
Autres immobilisations corporelles	1053029	644967	408062	474633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16118		16118	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92079		92079	92079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	742		742	742
Prêts				
Autres immobilisations financières	439		439	439
TOTAL (I)	8957187	4987710	3969477	3219143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	877768	6713	871055	1043442
En cours de production de biens	1942862	90078	1852784	2807641
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2072416	189741	1882675	2054931
Marchandises	156129	32911	123218	207039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6959481		6959481	7800440
Autres créances	9901402		9901402	8700048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44274		44274	37629
Charges constatées d’avance	184402		184402	270695
TOTAL (II)	22138736	319443	21819293	22921865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2495		2495	954
TOTAL GENERAL (0 à V)	31098418	5307153	25791266	26141962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	202948		202948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1893768		1893768	
Report à nouveau	5348254		6013409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1148716		-665155	
Subventions d’investissement	30000		30000	
Provisions réglementées	194764		225141	
TOTAL (I)	7527181		8706274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2495		954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2495		954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2254		4818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7564391		7313495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3216471		3997302	
Dettes fiscales et sociales	873016		1030029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28098		52891	
Autres dettes	6577345		5031814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18261576		17430350	
(V)	13		4384	
TOTAL GENERAL (I à V)	25791266		26141962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17993676		17430350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			581	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	401315		401315	483305
Production vendue biens	15869912		15869912	18825864
Production vendue services	218214		218214	153205
Chiffres d’affaires nets	16489441		16489441	19462374
				
Production stockée			-1336449	785233
Production immobilisée			1091915	995059
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666032	183632
Autres produits			8567	8001
Total des produits d’exploitation (I)			16919506	21434299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182866	369167
Variation de stock (marchandises)			77861	-233990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5865654	8585949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			221810	-52310
Autres achats et charges externes			6148969	7220306
Impôts, taxes et versements assimilés			217761	254587
Salaires et traitements			3425271	3463432
Charges sociales			1467442	1506527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431629	448964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319443	457515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2495	
Autres charges			246175	215669
Total des charges d’exploitation (II) 			18607377	22235816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1687871	-801517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			70860	63895
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	264
Dotations financières sur amortissements et provisions				954
Intérêts et charges assimilées			203400	190107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203400	191061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203389	-190797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1820400	-928419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53162		59302	
Total des produits exceptionnels (VII)	53162		71802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-271		20400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58804		64073	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58777		84839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5615		-13038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122287		190406	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-799586		-466708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17043539		21570259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18192255		22235414	
BENEFICE OU PERTE	-1148716		-665155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	256202		317057	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92835		105043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			-129	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	238376		203037	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4238667		644868
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453721		559137
Total Immobilisations corporelles		3080621		153744
Total Immobilisations financières		93261		
Total Général		7866270		1357749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			44915	4838620
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139768	2197	870893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79952	3154413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93261
Total Général		139768	127064	8957187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2326192	213147	44915	2494424
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214445	39560	2197	251808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2106489	213980	79953	2240517
AMORTISSEMENTS Total Général	4647127	466687	127065	4986749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194764
Total Provisions réglementées	225141	22785	53162	194764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2495
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	954	2496	954	2495
sur immobilisations – incorporelles		961		961
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	572243	319443	572243	319443
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	572243	320404	572243	320404
TOTAL GENERAL	798338	345685	626359	517663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321938	573197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23746	53162	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	439		439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6959481	6959481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	707	707		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1730	1730		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1295282	1295282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	318239	318239		
Groupe et associés	1218544	1218544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7066900	5899440	1167460	
Charges constatées d’avance	184402	184402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17045725	15877826	1167899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2254	2254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	278904	11004	34200	233700
Fournisseurs et comptes rattachés	3216471	3216471		
Personnel et comptes rattachés	422499	422499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370729	370729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64034	64034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15753	15753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28098	28098		
Groupe et associés	7285487	7285487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6577345	6577345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18261576	17993676	34200	233700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	102