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BILAN FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE 2017 Siren 303939755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3421674	2101529	1320145	1219941
Concessions, brevets et droits similaires	173688	124778	48910	54256
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	103712	71451	32262	17040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2066633	1647991	418642	293624
Autres immobilisations corporelles	1068302	512163	556140	567316
Immobilisations en cours				41956
Avances et acomptes	2320		2320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92079		92079	92079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	748		748	748
Prêts				
Autres immobilisations financières	24976		24976	24401
TOTAL (I)	6980049	4457911	2522138	2337277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1047269	29823	1017446	1118620
En cours de production de biens	2579334	43796	2535538	1884174
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1987160	119698	1867462	1626529
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14680589		14680589	11640135
Autres créances	1192119		1192119	938453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42423		42423	160321
Charges constatées d’avance	213577		213577	386322
TOTAL (II)	21742470	193317	21549153	17754554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				232
TOTAL GENERAL (0 à V)	28722519	4651228	24071291	20092063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	202948		202948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1893768		1893768	
Report à nouveau	4867167		5881586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1146242		-1014419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	258669		279243	
TOTAL (I)	9374956		8249288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			232	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408918		580958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6225785		5959619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3346479		2452018	
Dettes fiscales et sociales	1063838		801255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132221		62755	
Autres dettes	3516155		1985937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14693396		11842542	
(V)	2938			
TOTAL GENERAL (I à V)	24071291		20092063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14461730		11440875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447		1453	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21503932		21503932	15097381
Production vendue services	155567		155567	138982
Chiffres d’affaires nets	21659499		21659499	15236363
				
Production stockée			1011956	70811
Production immobilisée			331939	461355
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253003	117043
Autres produits			1785	9398
Total des produits d’exploitation (I)			23258183	15894971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9984901	6868086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65506	-335278
Autres achats et charges externes			6226491	5015568
Impôts, taxes et versements assimilés			235754	188764
Salaires et traitements			3293522	2912541
Charges sociales			1412763	1238716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417302	446109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149249	202592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347725	124161
Total des charges d’exploitation (II) 			22133213	16661259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1124970	-766288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76365	88427
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			677	569
Reprises sur provisions et transferts de charges			232	2169
Différences positives de change			6303	6266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7223	9016
Dotations financières sur amortissements et provisions				232
Intérêts et charges assimilées			188808	173504
Différences négatives de change			6496	2155
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195304	175891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188081	-166874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013254	-844735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8590			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103814		707088	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45274		66185	
Total des produits exceptionnels (VII)	157678		773273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106819		700000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24845		350278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131755		1050278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25923		-277005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130616			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-237681		-107321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23499449		16765688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22353207		17780107	
BENEFICE OU PERTE	1146242		-1014419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	285458		173208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57772		96058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1471		1349	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	145564		121344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3089735		331939
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276656		32611
Total Immobilisations corporelles		2977233		391908
Total Immobilisations financières		117228		993
Total Général		6460852		757451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3421674
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5950		303317
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41956		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41956	189930	3137255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		418		117803
Total Général		48324	189930	6980049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1869794	231735		2101529
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179444	16785		196228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2074337	168928	83112	2160154
AMORTISSEMENTS Total Général	4123575	417448	83111	4457911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				258669
Total Provisions réglementées	279243	24700	45274	258669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	232		232	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239299	149249	195231	193317
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239299	149249	195231	193317
TOTAL GENERAL	518774	173949	240737	451986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149249	195231	
                                             - Financières			232	
                                            - Exceptionnelles		24700	45274	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24976	426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14680589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7669			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	638743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153058			
Groupe et associés	368309			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24164			
Charges constatées d’avance	213577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16111260	15942660	168600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93918	87252	6666	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315000	90000	225000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3346479	3346479		
Personnel et comptes rattachés	461872	461872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470043	470043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84455	84455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47469	47469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132221	132221		
Groupe et associés	6225785	6225785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3516155	3516155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14693396	14461730	231666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1098389		1270599	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2006725		1693710	
Location, charges locatives et de copropriété	402392		375652	
Personnel extérieur à l’entreprise	428565		241911	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1502705		1103795	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1886104		1600500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6226491		5015568	
Taxe professionnelle	100943		89677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	134811		99087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235754		188764	
Montant de la TVA. collectée	2286547		1539265	
Total TVA. déductible sur biens et services	2524396		2054990	
Effectif moyen du personnel	102		93	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102		93