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BILAN FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE 2016 Siren 303939755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3089735	1869794	1219941	1373577
Concessions, brevets et droits similaires	173688	119432	54256	59601
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	77051	60011	17040	8509
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1914488	1620864	293624	240689
Autres immobilisations corporelles	1020789	453473	567316	549342
Immobilisations en cours	41956		41956	469
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92079		92079	92079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	748		748	748
Prêts				
Autres immobilisations financières	24401		24401	26335
TOTAL (I)	6460852	4123575	2337277	2377266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1175901	57281	1118620	831513
En cours de production de biens	1903700	19526	1884174	2051266
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1789021	162492	1626529	1522064
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19427
Clients et comptes rattachés	11640135		11640135	12267473
Autres créances	938453		938453	628330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160321		160321	14149
Charges constatées d’avance	386322		386322	161569
TOTAL (II)	17993853	239299	17754554	17495791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	232		232	2169
TOTAL GENERAL (0 à V)	24454937	4362874	20092063	19875226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	202948		202948	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469		91469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1893768		1893768	
Report à nouveau	5881586		6318775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1014419		-437189	
Subventions d’investissement			88	
Provisions réglementées	279243		319928	
TOTAL (I)	8249288		9304481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232		2169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232		2169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580958		716971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5959619		4424177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2452018		2750843	
Dettes fiscales et sociales	801255		683338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62755		60309	
Autres dettes	1985937		1930435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11842542		10566073	
(V)			2503	
TOTAL GENERAL (I à V)	20092063		19875226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11440875		9994406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1453		14804	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15097381		15097381	7556186
Production vendue services	138982		138982	72095
Chiffres d’affaires nets	15236363		15236363	7628282
				
Production stockée			70811	-437924
Production immobilisée			461355	259716
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117043	222020
Autres produits			9398	4762
Total des produits d’exploitation (I)			15894971	7676856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6868086	3312374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-335278	-251250
Autres achats et charges externes			5015568	2491934
Impôts, taxes et versements assimilés			188764	129121
Salaires et traitements			2912541	1285304
Charges sociales			1238716	542224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446109	197644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202592	51529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124161	230968
Total des charges d’exploitation (II) 			16661259	7989847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-766288	-312992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			88427	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			569	272
Reprises sur provisions et transferts de charges			2169	2138
Différences positives de change			6266	2261
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9016	4685
Dotations financières sur amortissements et provisions			232	2169
Intérêts et charges assimilées			173504	71322
Différences négatives de change			2155	2234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175891	75726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166874	-71041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-844735	-384032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	707088		121751	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66185		33508	
Total des produits exceptionnels (VII)	773273		159892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700000		115807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350278		52512	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1050278		212952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277005		-53060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107321		96	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16765688		7841433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17780107		8278621	
BENEFICE OU PERTE	-1014419		-437189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	173208		75945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96058		25874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1349		642	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	121344		49272	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3349729		461355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261615		15040
Total Immobilisations corporelles		2823997		956903
Total Immobilisations financières		119162		970
Total Général		6554503		1434268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			721348	3089735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276656
Virement postes immobilisations corporelles en cours		469		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		469	803198	2977233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2904		117228
Total Général		3373	1524546	6460852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1976152	614991	721349	1869794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167588	11855		179444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2033497	144041	103201	2074337
AMORTISSEMENTS Total Général	4177237	770887	824550	4123575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				279243
Total Provisions réglementées	319928	25500	66185	279243
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				232
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2169	232	2169	232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57690	202592	20983	239299
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57690	202592	20983	239299
TOTAL GENERAL	379787	228324	89338	518774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202592	20983	
                                             - Financières		232	2169	
                                            - Exceptionnelles		25500	66185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24401	418		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11640135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8308			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	510537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163580			
Groupe et associés	241410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14161			
Charges constatées d’avance	386322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12989310	12850926	138384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175958	89291	86667	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405000	90000	315000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2452018	2452018		
Personnel et comptes rattachés	305857	305857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398588	398588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88924	88924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7887	7887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62755	62755		
Groupe et associés	5959619	5959619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1985937	1985937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11842542	11440875	401667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1270599		597771	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1693710		762283	
Location, charges locatives et de copropriété	375652		178885	
Personnel extérieur à l’entreprise	241911		183176	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1103795		659799	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1600500		707791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5015568		2491934	
Taxe professionnelle	89677		70953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99087		58168	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188764		129121	
Montant de la TVA. collectée	1539265		786711	
Total TVA. déductible sur biens et services	2054990		920441	
Effectif moyen du personnel	93		89	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	93		89