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BILAN DEMEPOOL DISTRIBUTION 2022 Siren 303972061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11894	4272	7622	7622
Fonds commercial	28965		28965	28965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107881	101864	6016	8011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12725		12725	12725
TOTAL (I)	161467	106137	55330	57325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10794		10794	11420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1383268	268093	1115174	803842
Autres créances	1282909		1282909	1333204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136367		136367	58277
Charges constatées d’avance	21091		21091	4474
TOTAL (II)	2834431	268093	2566337	2211219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2995898	374230	2621668	2268544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	394160		394160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	310814		310814	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30674		30674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10901		10901	
Report à nouveau	-57087		-40791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382		-16296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689845		689463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1000		10000	
TOTAL (III)	1000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5903		31193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1508576		1091707	
Dettes fiscales et sociales	349996		357461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8999	
Produits constatés d’avance (2)	66346		79718	
TOTAL (IV)	1930822		1569080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2621668		2268544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1924918		1537886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1268
Production vendue biens				
Production vendue services	5548653	1919	5550572	5658478
Chiffres d’affaires nets	5548653	1919	5550572	5659746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19910	75663
Autres produits			12592	11072
Total des produits d’exploitation (I)			5583074	5746482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			626	-1664
Autres achats et charges externes			4859321	5039738
Impôts, taxes et versements assimilés			18263	15664
Salaires et traitements			477466	466550
Charges sociales			198173	193271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1994	3863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25825	6208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	10000
Autres charges			762	26488
Total des charges d’exploitation (II) 			5583431	5760466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357	-13983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4968	4390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4968	4390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4004	4403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4004	4403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			964	-13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607	-13997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1077		1815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1077		1815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1302		4114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1302		4114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		-2298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5589120		5752687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5588738		5768983	
BENEFICE OU PERTE	382		-16296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40860		
Total Immobilisations corporelles		107881		
Total Immobilisations financières		12725		
Total Général		161467		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12725
Total Général				161467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4272			4272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99870	1994		101864
AMORTISSEMENTS Total Général	104142	1994		106137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	577	209	577	209
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	10577	1209	10577	1209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252178	25825	9910	268093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252178	25825	9910	268093
TOTAL GENERAL	262756	27035	20488	269303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27035	20488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12725		12725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1383268	1383268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208703	208703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1071230	1071230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2975	2975		
Charges constatées d’avance	21091	21091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2699995	2687269	12725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1508576	1508576		
Personnel et comptes rattachés	11892	11892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75660	75660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257654	257654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4789	4789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66346	66346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1924918	1924918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4152716		4281364	
Location, charges locatives et de copropriété	327481		396265	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24521		27772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	354601		334335	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4859321		5039738	
Taxe professionnelle	5779		6004	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12484		9660	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18263		15664	
Montant de la TVA. collectée	1081802		1136359	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	11