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BILAN DEMEPOOL DISTRIBUTION 2021 Siren 303972061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11894	4272	7622	7622
Fonds commercial	28965		28965	28965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107881	99870	8011	10612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12725		12725	12675
TOTAL (I)	161467	104142	57325	59875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11420		11420	9755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1056021	252178	803842	835081
Autres créances	1333204		1333204	1389224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58277		58277	114109
Charges constatées d’avance	4474		4474	14556
TOTAL (II)	2463397	252178	2211219	2362727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2624865	356320	2268544	2422602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	394160		394160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	310814		310814	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30674		30674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10901		10901	
Report à nouveau	-40791		154081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16296		-194872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689463		705759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000		10500	
TOTAL (III)	10000		10500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31193		23723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091707		1148126	
Dettes fiscales et sociales	357461		461831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8999		7445	
Produits constatés d’avance (2)	79718		65215	
TOTAL (IV)	1569080		1706342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2268544		2422602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1537886		1682619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1268		1268	926
Production vendue biens				
Production vendue services	5658607	-128	5658478	4817369
Chiffres d’affaires nets	5659875	-128	5659746	4818296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75663	66680
Autres produits			11072	11031
Total des produits d’exploitation (I)			5746482	4896008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1664	4116
Autres achats et charges externes			5039738	4276480
Impôts, taxes et versements assimilés			15664	23817
Salaires et traitements			466550	532598
Charges sociales			193271	203396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3863	7081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6208	40501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	10500
Autres charges			26488	48
Total des charges d’exploitation (II) 			5760466	5098540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13983	-202531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4390	3809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4390	3809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4403	3689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4403	3689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13997	-202411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1815		7539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1815		7539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2298		7539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5752687		4907357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5768983		5102229	
BENEFICE OU PERTE	-16296		-194872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40860		
Total Immobilisations corporelles		106618		1263
Total Immobilisations financières		12675		50
Total Général		160153		1313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12725
Total Général				161467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4272			4272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96006	3863		99870
AMORTISSEMENTS Total Général	100278	3863		104142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3865	577	3865	577
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	14365	10577	14365	10577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	308460	6208	62490	252178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308460	6208	62490	252178
TOTAL GENERAL	322825	16786	76855	262756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16786	76855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12725		12725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1056021	1056021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2975	2975		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26002	26002		
T. V. A.	165621	165621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés	1062368	1062368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76036	76036		
Charges constatées d’avance	4474	4474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2406425	2393699	12725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1091707	1091707		
Personnel et comptes rattachés	18996	18996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121685	121685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213131	213131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3647	3647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8999	8999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79718	79718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1537886	1537886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4281364		3757648	
Location, charges locatives et de copropriété	396265		149054	
Personnel extérieur à l’entreprise			2822	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27772		30165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334335		336790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5039738		4276480	
Taxe professionnelle	6004		11530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9660		12287	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15664		23817	
Montant de la TVA. collectée	1136359		997662	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11