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BILAN DEMEPOOL DISTRIBUTION 2020 Siren 303972061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11894	4272	7622	7622
Fonds commercial	28965		28965	28965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106618	96006	10612	17693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12675		12675	6813
TOTAL (I)	160153	100278	59875	61095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9755		9755	13871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1143541	308460	835081	1323710
Autres créances	1389224		1389224	1238290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114109		114109	67374
Charges constatées d’avance	14556		14556	88617
TOTAL (II)	2671187	308460	2362727	2731864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2831341	408738	2422602	2792959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	394160		394160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	310814		310814	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30674		30674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10901		10901	
Report à nouveau	154081		178778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194872		-24697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705759		900631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10500		35510	
TOTAL (III)	10500		35510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			737	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23723		32183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1148126		1439173	
Dettes fiscales et sociales	461831		353997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7445		12264	
Produits constatés d’avance (2)	65215		18461	
TOTAL (IV)	1706342		1856817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2422602		2792959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1682619		1824634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	926		926	1365
Production vendue biens				
Production vendue services	4799277	18092	4817369	6889137
Chiffres d’affaires nets	4800204	18092	4818296	6890502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66680	66763
Autres produits			11031	23165
Total des produits d’exploitation (I)			4896008	6980432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4116	1386
Autres achats et charges externes			4276480	5978256
Impôts, taxes et versements assimilés			23817	28782
Salaires et traitements			532598	654041
Charges sociales			203396	257679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7081	7438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40501	55166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10500	9000
Autres charges			48	10563
Total des charges d’exploitation (II) 			5098540	7003293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202531	-22861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3809	5292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3809	5292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3689	4747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3689	4747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120	545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202411	-22316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7539		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7539		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7539		-2381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4907357		6985875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5102229		7010573	
BENEFICE OU PERTE	-194872		-24697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43968		
Total Immobilisations corporelles		109405		
Total Immobilisations financières		6813		5861
Total Général		160187		5861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3108	40860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2787	106618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12675
Total Général			5895	160153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7380		3108	4272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91711	7081	2787	96006
AMORTISSEMENTS Total Général	99092	7081	5895	100278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		3865		3865
Autres provisions pour risques et charges				10500
Total Provisions pour risques et charges	35510	14365	35510	14365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	299129	40501	31170	308460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	299129	40501	31170	308460
TOTAL GENERAL	334639	54866	66680	322825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54866	66680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12675		12675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1143541	1143541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8670	8670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54312	54312		
T. V. A.	133578	133578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4921	4921		
Groupe et associés	1112941	1112941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74801	74801		
Charges constatées d’avance	14556	14556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2559997	2547322	12675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1148126	1148126		
Personnel et comptes rattachés	30891	30891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167686	167686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257863	257863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5390	5390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7445	7445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65215	65215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1682619	1682619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3757648		5238567	
Location, charges locatives et de copropriété	149054		202090	
Personnel extérieur à l’entreprise	2822		22282	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30165		31441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	336790		483874	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4276480		5978256	
Taxe professionnelle	11530		16375	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12287		12407	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23817		28782	
Montant de la TVA. collectée	997662		1317743	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14