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BILAN DEMEPOOL DISTRIBUTION 2018 Siren 303972061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15002	7380	7622	7622
Fonds commercial	28965		28965	28965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108592	84273	24318	22830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5
Prêts				
Autres immobilisations financières	6681		6681	6681
TOTAL (I)	159242	91654	67588	66099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15258		15258	9694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1499720	289726	1209993	1370606
Autres créances	1281780		1281780	1303602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172394		172394	
Charges constatées d’avance	31456		31456	43031
TOTAL (II)	3000610	289726	2710883	2726935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3159853	381381	2778471	2793035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	394160		394160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	310814		310814	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30674		30674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10901		10901	
Report à nouveau	138939		181833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39839		-42893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925329		885490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47510		41510	
TOTAL (III)	47510		41510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770		86609	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53354		11463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425277		1370567	
Dettes fiscales et sociales	301367		375763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22004		21629	
Produits constatés d’avance (2)	2857			
TOTAL (IV)	1805632		1866034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2778471		2793035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1752278		1854570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	770		86609	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1934		1934	4287
Production vendue biens				
Production vendue services	7710448	163823	7874272	7478634
Chiffres d’affaires nets	7712383	163823	7876207	7482922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118619	82061
Autres produits			13758	14070
Total des produits d’exploitation (I)			8008585	7579054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1003	982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5564	6248
Autres achats et charges externes			6912857	6599068
Impôts, taxes et versements assimilés			31727	24471
Salaires et traitements			626615	629103
Charges sociales			255779	258247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8995	9190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68417	73341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	9000
Autres charges			51744	15682
Total des charges d’exploitation (II) 			7966576	7625336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42009	-46282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5971	11129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5971	11129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4777	5253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4777	5253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1193	5876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43202	-40406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3399		3531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3399		3531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5979		6019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6763		6019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3363		-2487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8017956		7593715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7978117		7636609	
BENEFICE OU PERTE	39839		-42893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45133		
Total Immobilisations corporelles		104250		11267
Total Immobilisations financières		6681		
Total Général		156065		11267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1165	43968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6925	108592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6681
Total Général			8090	159242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8545		1165	7380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81420	8995	6141	84273
AMORTISSEMENTS Total Général	89966	8995	7306	91654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47510
Total Provisions pour risques et charges	41510	15000	9000	47510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	330929	68417	109619	289726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330929	68417	109619	289726
TOTAL GENERAL	372439	83417	118619	337236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83417	118619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6681		6681	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1499720	1499720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98402	98402		
T. V. A.	190758	190758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	990034	990034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2528	2528		
Charges constatées d’avance	31456	31456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2819639	2812957	6681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	770	770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1425277	1425277		
Personnel et comptes rattachés	10106	10106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38570	38570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235988	235988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16702	16702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22004	22004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2857	2857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1752278	1752278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6209394		5911571	
Location, charges locatives et de copropriété	233462		222003	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44415		37883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	425584		427609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6912857		6599068	
Taxe professionnelle	17087		12319	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14640		12152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31727		24471	
Montant de la TVA. collectée	1559297		1428397	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15