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BILAN DEMEPOOL DISTRIBUTION 2017 Siren 303972061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16168	8545	7622	7612
Fonds commercial	28965		28965	28965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104250	81420	22830	27557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6681		6681	6681
TOTAL (I)	156065	89966	66099	70817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9694		9694	15942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1701536	330929	1370606	1152091
Autres créances	1303602		1303602	1345480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				44398
Charges constatées d’avance	43031		43031	96215
TOTAL (II)	3057864	330929	2726935	2654129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3213930	420895	2793035	2724946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	394160		394160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	310814		310814	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30674		30674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10901		10901	
Report à nouveau	181833		161934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42893		19899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885490		928384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41510		37250	
TOTAL (III)	41510		37250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86609		726	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11463		8788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1370567		1266628	
Dettes fiscales et sociales	375763		397418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21629		29149	
Produits constatés d’avance (2)			56600	
TOTAL (IV)	1866034		1759311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2793035		2724946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1854570		1750523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86609		726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4287		4287	5311
Production vendue biens				
Production vendue services	7299831	178802	7478634	6729799
Chiffres d’affaires nets	7304119	178802	7482922	6735111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82061	73462
Autres produits			14070	22004
Total des produits d’exploitation (I)			7579054	6830578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			982	1587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6248	-3306
Autres achats et charges externes			6599068	5871834
Impôts, taxes et versements assimilés			24471	23169
Salaires et traitements			629103	585710
Charges sociales			258247	239612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9190	12095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73341	58722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges			15682	
Total des charges d’exploitation (II) 			7625336	6789425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46282	41153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11129	10312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11129	10312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5253	7497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5253	7497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5876	2815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40406	43969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3531		4938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3531		4938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6019		29008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6019		29008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2487		-24070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7593715		6845829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7636609		6825930	
BENEFICE OU PERTE	-42893		19899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45124		10
Total Immobilisations corporelles		99787		4463
Total Immobilisations financières		6681		
Total Général		151593		4473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6681
Total Général				156066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8546			8546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72230	9191		81420
AMORTISSEMENTS Total Général	80775	9191		89966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	434	434		
Autres provisions pour risques et charges				41510
Total Provisions pour risques et charges	37684	9000	5174	41510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	333733	73341	76145	330929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333733	73341	76145	330929
TOTAL GENERAL	371417	82341	81319	372440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82341	81319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6681			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1701536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91411			
T. V. A.	216609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	989768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5628			
Charges constatées d’avance	43032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3054852	3048170	6681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86610	86610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1370568	1370568		
Personnel et comptes rattachés	25945	25945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46438	46438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290827	290827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12553	12553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21629	21629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1854571	1854571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel