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BILAN DEMEPOOL DISTRIBUTION 2016 Siren 303972061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16158	8545	7612	7903
Fonds commercial	28965		28965	28965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99787	72229	27557	36865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6681		6681	6681
TOTAL (I)	151592	80775	70817	80415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15942		15942	12636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1485824	333733	1152091	1269252
Autres créances	1345480		1345480	1095146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44398		44398	68819
Charges constatées d’avance	96215		96215	109444
TOTAL (II)	2987862	333733	2654129	2555300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3139455	414508	2724946	2635716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	394160		394160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	310814		310814	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30674		30674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10901		10901	
Report à nouveau	161934		246376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19899		-84442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928384		908485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37250		61450	
TOTAL (III)	37250		61450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726		997	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8788			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1266628		1215233	
Dettes fiscales et sociales	397418		418763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29149		15785	
Produits constatés d’avance (2)	56600		15000	
TOTAL (IV)	1759311		1665781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2724946		2635716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1750523		1665781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	726		997	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5311		5311	
Production vendue biens				
Production vendue services	6618496	111303	6729799	6625867
Chiffres d’affaires nets	6623807	111303	6735111	6625867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73462	83927
Autres produits			22004	25113
Total des produits d’exploitation (I)			6830578	6734908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3306	8895
Autres achats et charges externes			5871834	5820501
Impôts, taxes et versements assimilés			23169	19485
Salaires et traitements			585710	570086
Charges sociales			239612	243284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12095	12020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58722	82628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				61450
Autres charges				1328
Total des charges d’exploitation (II) 			6789425	6819681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41153	-84772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10312	13545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10312	13545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7497	6235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7497	6235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2815	7309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43969	-77462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4938		1058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4938		1058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29008		8038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29008		8038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24070		-6980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6845829		6749513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6825930		6833955	
BENEFICE OU PERTE	19899		-84442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45123		
Total Immobilisations corporelles		97290		2496
Total Immobilisations financières		6681		
Total Général		149095		2496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6681
Total Général				151592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8254	291		8545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60425	11804		72229
AMORTISSEMENTS Total Général	68680	12095		80775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	8541	433	8541	433
Autres provisions pour risques et charges				37250
Total Provisions pour risques et charges	69991	433	32741	37683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	324273	58722	49262	333733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324273	58722	49262	333733
TOTAL GENERAL	394265	59155	82003	371417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59155	82003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6681			
Clients douteux ou litigieux	377346			
Autres créances clients	1108478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78059			
T. V. A.	183671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1071113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12636			
Charges constatées d’avance	96215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2934202	2927520	6681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	726	726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1266628	1266628		
Personnel et comptes rattachés	23946	23946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42843	42843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320399	320399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10228	10228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29149	29149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56600	56600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1750523	1750523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5218751		5129543	
Location, charges locatives et de copropriété	206211		191456	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33409		44035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	413460		455466	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5871834		5820501	
Taxe professionnelle	11617		3973	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11552		15512	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23169		19485	
Montant de la TVA. collectée	1337879		1307424	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15