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BILAN CONFORT CHAUFFAGE 2018 Siren 303938146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1499	1499		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10418	8711	1706	
Autres immobilisations corporelles	18624	18500	124	309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3354		3354	3537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	847		847	847
TOTAL (I)	34742	28710	6031	4693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73794		73794	71299
En cours de production de biens	15000		15000	24897
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47106	2369	44737	68053
Autres créances	6141		6141	3163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4442		4442	549
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	146483	2369	144114	167961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181225	31079	150145	172654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23020		23020	
Report à nouveau	17240		-8588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357		25828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49001		48644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77		1921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42576		42989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22146		16891	
Dettes fiscales et sociales	34140		61004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1205		1205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101144		124010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150145		172654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77		1921	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	147750		147750	207360
Chiffres d’affaires nets	147750		147750	207360
				
Production stockée			-9897	-16962
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1816
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			137853	192215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36877	52647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2495	-4613
Autres achats et charges externes			43959	33609
Impôts, taxes et versements assimilés			1707	1663
Salaires et traitements			44190	55252
Charges sociales			12321	22228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			727	580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			137286	163735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567	28480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	1458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	1458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210	1440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357	29920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137877		193673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137520		167845	
BENEFICE OU PERTE	357		25828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1669		4005	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1499		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26794		2248
Total Immobilisations financières		4383		
Total Général		32676		2248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1499
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183	4200
Total Général			183	34741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1499			1499
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26484	727		27211
AMORTISSEMENTS Total Général	27983	727		28710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2369			2369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2369			2369
TOTAL GENERAL	2369			2369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3354		3354	
Prêts				
Autres immobilisations financières	847		847	
Clients douteux ou litigieux	2609		2609	
Autres créances clients	47105	47105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	643	643		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5207	5207		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290	290		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	60055	53245	6810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77	77		
Fournisseurs et comptes rattachés	22146	22146		
Personnel et comptes rattachés	22673	22673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5274	5274		
Impôts sur les bénéfices	4092	4092		
T.V.A.	2101	2101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42576		42576	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2205	2205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101144	58568	42576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4887			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34987			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43959			
Taxe professionnelle	1072			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	635			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1707			
Montant de la TVA. collectée	11714			
Total TVA. déductible sur biens et services	16557			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2