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BILAN CHEMINEE BARTHELEMY DIAZ 2019 Siren 303907570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3648	3648		
Fonds commercial	48941		48941	48941
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70409	70239	171	221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27571	22597	4974	1947
Autres immobilisations corporelles	162678	106072	56607	58465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181		1181	1001
TOTAL (I)	314429	202556	111874	110575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179751		179751	208027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	10864		10864	59474
Autres créances	9318		9318	24884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404471		404471	205509
Charges constatées d’avance	4533		4533	6943
TOTAL (II)	609387		609387	504837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	923816	202556	721260	615411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7810		7810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362828		362828	
Report à nouveau	-74749		-58730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84381		-16019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480269		395889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6945		7016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59740		137104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52376		32388	
Dettes fiscales et sociales	89599		42578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2150		437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220991		219523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721260		615411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214619		219523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1160951		1160951	901628
Production vendue biens				
Production vendue services	5979		5979	3499
Chiffres d’affaires nets	1166930		1166930	905127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7630	2937
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1174560	908064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410305	376682
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28276	-24181
Autres achats et charges externes			170225	173178
Impôts, taxes et versements assimilés			23598	22232
Salaires et traitements			269836	230262
Charges sociales			149556	134616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10220	11279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			805	
Total des charges d’exploitation (II) 			1062821	924068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111739	-16004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498	276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-498	-276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111241	-16279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13193		319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20519		454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7326		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19534		-395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187752		908383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103372		924402	
BENEFICE OU PERTE	84381		-16019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4839		9717	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7630		2937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61944		53000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52589		
Total Immobilisations corporelles		249664		11339
Total Immobilisations financières		1001		180
Total Général		303254		11519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			344	260659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1181
Total Général			344	314429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3648			3648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189032	10220	344	198907
AMORTISSEMENTS Total Général	192680	10220	344	202556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1181	1181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10864	10864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2911	2911		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5345	5345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1062	1062		
Charges constatées d’avance	4533	4533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25896	25896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10171	3799	6372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52376	52376		
Personnel et comptes rattachés	22780	22780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30355	30355		
Impôts sur les bénéfices	19534	19534		
T.V.A.	12969	12969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3961	3961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6945	6945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2150	2150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161250	154878	6372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	734		84	
Location, charges locatives et de copropriété	53129		53347	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10931		13181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	716		688	
Autres comptes	104715		105878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170225		173178	
Taxe professionnelle	2375		3031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21223		19201	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23598		22232	
Montant de la TVA. collectée	110178		85287	
Total TVA. déductible sur biens et services	57466		57146	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8