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BILAN CHEMINEE BARTHELEMY DIAZ 2017 Siren 303907570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3648	3648		
Fonds commercial	48941		48941	48941
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70409	70138	272	322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23691	21043	2649	1671
Autres immobilisations corporelles	148466	86573	61893	33462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1001		1001	1001
TOTAL (I)	296156	181401	114755	85397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183846		183846	179990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				630
Clients et comptes rattachés	65196		65196	80444
Autres créances	59984		59984	4963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187293		187293	316879
Charges constatées d’avance	5658		5658	3875
TOTAL (II)	501978		501978	586780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	798134	181401	616733	672177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7810		7810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362828		259385	
Report à nouveau	-52760		-52760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5971		113443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411908		427878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7274		8470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74030		46740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63503		85599	
Dettes fiscales et sociales	55594		85835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4424		17654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204825		244299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616733		672177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204825		244299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	822328		822328	1145207
Production vendue biens				
Production vendue services	3595		3595	386
Chiffres d’affaires nets	825923		825923	1145593
				
Production stockée				-32500
Production immobilisée			30000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3200	2288
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			859123	1115382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			324215	364497
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3856	17997
Autres achats et charges externes			163356	159932
Impôts, taxes et versements assimilés			18467	19194
Salaires et traitements			228520	269336
Charges sociales			132217	148447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7712	7972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			870640	987375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11517	128007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	5740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	5740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267	5740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11784	133747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220		632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5583		9333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5803		9965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		1420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41		2189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379		3609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5424		6356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390		26660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864976		1131087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	870947		1017644	
BENEFICE OU PERTE	-5971		113443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9612		4877	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3676	
Renvois : Transfert de charges	3200		2288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57626		56355	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52589		
Total Immobilisations corporelles		205646		37111
Total Immobilisations financières		1001		
Total Général		259235		37111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191	242566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1001
Total Général			191	296156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3648			3648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170190	7712	150	177753
AMORTISSEMENTS Total Général	173839	7712	150	181401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1001	1001		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1029			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35116			
T. V. A.	20646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3193			
Charges constatées d’avance	5658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131839	131839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63503	63503		
Personnel et comptes rattachés	5226	5226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30427	30427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17435	17435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2506	2506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7274	7274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4424	4424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130795	130795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	787		3456	
Location, charges locatives et de copropriété	55102		45552	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9578		9652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97889		101272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163356		159932	
Taxe professionnelle	2545		2391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15922		16803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18467		19194	
Montant de la TVA. collectée	72957		114092	
Total TVA. déductible sur biens et services	53287		55646	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5