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BILAN CHEMINEE BARTHELEMY DIAZ 2016 Siren 303907570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3648	3648		
Fonds commercial	48941		48941	48941
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70409	70087	322	373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21810	20139	1671	1856
Autres immobilisations corporelles	113426	79965	33462	39033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1001		1001	2952
TOTAL (I)	259235	173839	85397	93155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179990		179990	197987
En cours de production de biens				32500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	630		630	
Clients et comptes rattachés	80444		80444	16177
Autres créances	4963		4963	23951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316879		316879	112526
Charges constatées d’avance	3875		3875	15266
TOTAL (II)	586780		586780	398407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846016	173839	672177	491562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7810		7810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259385		259385	
Report à nouveau	-52760		-31040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113443		-21719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427878		314435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8470		8524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46740		90209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85599		26474	
Dettes fiscales et sociales	85835		51902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17654		18	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244299		177127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672177		491562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244299		177127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1145207		1145207	839267
Production vendue biens				
Production vendue services	386		386	241
Chiffres d’affaires nets	1145593		1145593	839509
				
Production stockée			-32500	-20120
Production immobilisée				23000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2288	13693
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1115382	856082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364497	329263
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17997	-14170
Autres achats et charges externes			159932	175647
Impôts, taxes et versements assimilés			19194	16695
Salaires et traitements			269336	233432
Charges sociales			148447	141442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7972	6108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			987375	888417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128007	-32335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5740	2202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5740	2202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5740	2202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133747	-30132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	632		331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9333		9583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9965		9914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1420		1368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2189		133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3609		1501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6356		8413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131087		868198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017644		889917	
BENEFICE OU PERTE	113443		-21719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4877		12382	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3676		3676	
Renvois : Transfert de charges	2288		13693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56355		55217	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52589		
Total Immobilisations corporelles		209846		2354
Total Immobilisations financières		2952		49
Total Général		265387		2403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6555	205646
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	1001
Total Général			8555	259235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3648			3648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168584	7972	6366	
AMORTISSEMENTS Total Général	172233	7972	6366	173839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1001	1001		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530			
Charges constatées d’avance	3875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90283	90283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85599	85599		
Personnel et comptes rattachés	2718	2718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39954	39954		
Impôts sur les bénéfices	16753	16753		
T.V.A.	22726	22726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3686	3686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8470	8470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17654	17654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197559	197559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2922	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3456		472	
Location, charges locatives et de copropriété	45552		41698	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9652		13704	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101272		119772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159932		175647	
Taxe professionnelle	2391		2372	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16803		14323	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19194		16695	
Montant de la TVA. collectée	114092		80850	
Total TVA. déductible sur biens et services	55646		53525	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5