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BILAN CHATEAU D'AUDRIEU 2020 Siren 303916001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50374	37313	13061	21617
Fonds commercial	472		472	472
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406207	53456	352750	355927
Constructions	8133818	4404615	3729203	4281370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	702074	452758	249316	289898
Autres immobilisations corporelles	1075152	715409	359742	434745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	495		495	495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9845		9845	10345
TOTAL (I)	10378440	5663553	4714887	5394872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26725		26725	34281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27616
Clients et comptes rattachés	3229		3229	1516
Autres créances	78226		78226	45504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42254		42254	54489
Charges constatées d’avance	20724		20724	37292
TOTAL (II)	171159		171159	200700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10549599	5663553	4886046	5595572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35100		35100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1397865		-811371	
Subventions d’investissement	318013		329849	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-504752		93577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2516	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5151966		5183871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37155		30135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69247		127629	
Dettes fiscales et sociales	126874		151615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5555		5555	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5390799		5499479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4886046		5595572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238832		285472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	803868		803868	2533136
Chiffres d’affaires nets	803868		803868	2533136
				
Production stockée				
Production immobilisée			5306	14800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148618	36336
Autres produits			12	1208
Total des produits d’exploitation (I)			957806	2585482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118402	263689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7556	-7463
Autres achats et charges externes			582225	1074192
Impôts, taxes et versements assimilés			51675	66106
Salaires et traitements			635550	995866
Charges sociales			199863	287985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687716	685584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23138	27778
Total des charges d’exploitation (II) 			2306127	3393739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1348321	-808257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			224	38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61406	15730
Différences négatives de change			197	166
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61604	15897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61380	-15197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1409701	-823454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11836		12377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11836		12377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11836		12082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969866		2598559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2367732		3409931	
BENEFICE OU PERTE	-1397865		-811371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146101		6085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1588		1432	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50847		
Total Immobilisations corporelles		10309022		8231
Total Immobilisations financières		10840		
Total Général		10370709		8231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10317253
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	10340
Total Général			500	10378441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28757	8556		37313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4947080	679160		5626240
AMORTISSEMENTS Total Général	4975837	687716		5663553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2516		2516	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2516		2516	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9845		9845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3229	3229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3661	3661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53452	53452		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18907	18907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2206	2206		
Charges constatées d’avance	20724	20724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112024	102179	9845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5151967		5151967	
Fournisseurs et comptes rattachés	69247	69247		
Personnel et comptes rattachés	57043	57043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43139	43139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5711	5711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20981	20981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5555	5555		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5353644	201677	5151967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23