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BILAN CAVES DU VAL D OR 2023 Siren 303994545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28962	19101	9860	5050
Fonds commercial	550903	0	550903	555903
Autres immobilisations incorporelles	387701	0	387701	387701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119126	0	119126	119126
Constructions	1621493	1015383	606110	684731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160169	156542	3627	9313
Autres immobilisations corporelles	2171279	1069288	1101990	1105373
Immobilisations en cours	5274	0	5274	5274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304	0	304	304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	126	0	126	126
Prêts				
Autres immobilisations financières	56928	0	56928	58101
TOTAL (I)	5102270	2260316	2841954	2931006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3583566	0	3583566	3793097
Avances et acomptes versés sur commandes	56790	0	56790	67202
Clients et comptes rattachés	326222	12963	313259	303964
Autres créances	224192	0	224192	228748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978140	0	978140	415712
Charges constatées d’avance	64083	0	64083	53007
TOTAL (II)	5232995	12963	5220032	4861733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10335265	2273279	8061986	7792740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40288		40288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		29999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322452		322452	
Report à nouveau	9975		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-535207		129976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35248		40790	
TOTAL (I)	202757		863507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36050		0	
TOTAL (III)	36050		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		7571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6203260		5250993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091715		1161963	
Dettes fiscales et sociales	504618		485153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23584		23551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7823179		6929233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8061986		7792740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6203260			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9552095	291	9552387	9869064
Production vendue biens	559	0	559	614
Production vendue services	81331	0	81331	48588
Chiffres d’affaires nets	9633986	291	9634277	9918267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14159	58630
Autres produits			12968	13994
Total des produits d’exploitation (I)			9661405	-9
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5723125	6212238
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-83621	-95881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			209531	-219120
Autres achats et charges externes			1442278	1363138
Impôts, taxes et versements assimilés			130464	133364
Salaires et traitements			1623089	1550260
Charges sociales			550068	533487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222302	198951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5942	6496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36050	0
Autres charges			15119	44708
Total des charges d’exploitation (II) 			9874352	9727642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212946	263250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5717	2219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5717	2669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317692	116420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317692	116420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311975	-113750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-524922	149500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4572		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4572		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7313		5791	
Total des produits exceptionnels (VII)	12738		5797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12902		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7395		23156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2726		1749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23023		25321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10284		-19523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9679860		9999360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10215068		9869383	
BENEFICE OU PERTE	-535207		129976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995869	0	5312
Total Immobilisations corporelles		4681425	0	136839
Total Immobilisations financières		58533	0	1127
Total Général		5735826	0	143278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	33614	967567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	740920	4077344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2300	57360
Total Général		0	776833	5102271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47214	502	28614	19102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2757606	221800	738190	2241214
AMORTISSEMENTS Total Général	2804819	222302	766805	2260316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35249
Total Provisions réglementées	40791	1772	7314	35249
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36050
Total Provisions pour risques et charges	0	36050	0	36050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9208	5943	2188	12963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9208	5943	2188	12963
TOTAL GENERAL	49999	43764	9502	84262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56929	0	56929	
Clients douteux ou litigieux	14827	0	14827	
Autres créances clients	311395	311395	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14594	14594	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55111	55111	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2037	2037	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148451	148451	0	
Charges constatées d’avance	64083	64083	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	671427	599671	71756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1091715	1091715	0	0
Personnel et comptes rattachés	142071	142071	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128828	128828	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216428	216428	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17292	17292	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6202061	6202061	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23584	23584	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7823179	7823179	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	49		49