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BILAN CAVES DU VAL D OR 2021 Siren 303994545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52264	46396	5868	
Fonds commercial	578770		578770	
Autres immobilisations incorporelles	387702		387702	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119127		119127	
Constructions	1669409	1146745	522664	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229716	220464	9252	
Autres immobilisations corporelles	1943904	1192264	751640	
Immobilisations en cours	5274		5274	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	126		126	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58802		58802	
TOTAL (I)	5045398	2605868	2439530	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3573977		3573977	
Avances et acomptes versés sur commandes	64309		64309	
Clients et comptes rattachés	304481	36087	268395	
Autres créances	304171		304171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531765		531765	
Charges constatées d’avance	50937		50937	
TOTAL (II)	4829641	36087	4793554	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9875039	2641955	7233085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40288			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5470			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8268			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555289			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44833			
TOTAL (I)	937612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7000			
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40643			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4045555			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1836128			
Dettes fiscales et sociales	337496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6288473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7233085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6280901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9580574	6692	9587266	
Production vendue biens	185062		185062	
Production vendue services	34854		34854	
Chiffres d’affaires nets	9800490	6692	9807182	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99889	
Autres produits			967	
Total des produits d’exploitation (I)			9908038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6551633	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-88602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-551882	
Autres achats et charges externes			1183868	
Impôts, taxes et versements assimilés			102072	
Salaires et traitements			1423268	
Charges sociales			469607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1834	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	
Autres charges			26469	
Total des charges d’exploitation (II) 			9295579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612458	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6618	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6618	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54219	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6950			
Total des produits exceptionnels (VII)	6970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5643			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9921626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9366337			
BENEFICE OU PERTE	555289			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1028670		
Total Immobilisations corporelles		4088479		163282
Total Immobilisations financières		66643		
Total Général		5183791		163282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9934	1018736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			284332	3967429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7409	59233
Total Général			301675	5045398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55159	1171	9934	46396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2670768	169143	280438	2559472
AMORTISSEMENTS Total Général	2725927	170314	290372	2605868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44833
Total Provisions réglementées	50033	1750	6950	44833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges		7000		7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55506	1834	21253	36087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55506	1834	21253	36087
TOTAL GENERAL	105539	10583	28203	87919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58802		58802	
Clients douteux ou litigieux	39852		39852	
Autres créances clients	264630	264630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2944	2944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17647	17647		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100235	100235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5937	5937		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177407	177407		
Charges constatées d’avance	50937	50937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	718391	619738	98653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40643	33072	7571	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1836128	1836128		
Personnel et comptes rattachés	114771	114771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115610	115610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83573	83573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23542	23542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4044355	4044355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28651	28651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6288473	6280901	7571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel