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BILAN CAVES DU VAL D OR 2019 Siren 303994545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84182	54969	29213	26050
Fonds commercial	502770		502770	497770
Autres immobilisations incorporelles	387702		387702	387702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119127		119127	109127
Constructions	1934625	1229876	704750	628946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272997	264753	8244	9474
Autres immobilisations corporelles	1682730	1225454	457276	421665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	126		126	126
Prêts				
Autres immobilisations financières	44541		44541	45286
TOTAL (I)	5029106	2775052	2254054	2126452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3373019		3373019	3711901
Avances et acomptes versés sur commandes	66036		66036	40344
Clients et comptes rattachés	348242	55033	293209	360966
Autres créances	284512		284512	408324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	911839		911839	1261213
Charges constatées d’avance	33483		33483	34238
TOTAL (II)	5017132	55033	4962098	5816985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10046238	2830086	7216152	7943437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40288		40288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5470		5470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22863		22863	
Report à nouveau	-90144		-90144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78131		74390	
TOTAL (I)	331976		352868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3654		3654	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3654		3654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341874		514859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4748594		5076526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1323822		1373996	
Dettes fiscales et sociales	429074		581101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37159		40432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6880522		7586915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7216152		7943437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8814672	4566	8819238	8820631
Production vendue biens	276451		276451	299161
Production vendue services	16437		16437	24721
Chiffres d’affaires nets	9107560	4566	9112126	9144514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191302	110374
Autres produits			9899	5348
Total des produits d’exploitation (I)			9313326	9260235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5487247	5777447
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-85382	-73508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			358875	61565
Autres achats et charges externes			1119003	1115143
Impôts, taxes et versements assimilés			153357	131872
Salaires et traitements			1432234	1381194
Charges sociales			470328	415277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169720	141222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7259	51821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156551	5250
Total des charges d’exploitation (II) 			9269190	9007283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44136	252952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1036	1137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1036	1137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67175	70815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67175	70815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66139	-69678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22003	183274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-98		814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16082		561	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13877		2978	
Total des produits exceptionnels (VII)	29861		4353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6283		111332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204		71862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26003		4433	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32490		187627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2629		-183274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9344223		9265725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9368855		9265725	
BENEFICE OU PERTE	-24632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966139		8516
Total Immobilisations corporelles		3728335		297940
Total Immobilisations financières		45718		2259
Total Général		4740191		308714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				974655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16795	4009479
Prêts et immobilisations financières			3004	
Total Immobilisations financières			3004	44972
Total Général			19799	5029106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54616	353		54969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2559123	177755	16795	2720083
AMORTISSEMENTS Total Général	2613739	178108	16795	2775052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78131
Total Provisions réglementées	74390	17615	13874	78131
Provisions pour litiges				3654
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3654			3654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19993		19993	
Sur comptes clients	189375	7901	142242	55033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209367	7901	162235	55033
TOTAL GENERAL	287411	25516	176109	136818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44541		44541	
Clients douteux ou litigieux	60569		60569	
Autres créances clients	287673	287673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70104	70104		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12449	12449		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199459	199459		
Charges constatées d’avance	33483	33483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	710778	605668	105110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341873	177547	164326	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1323822	1323822		
Personnel et comptes rattachés	115288	115288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118775	118775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176499	176499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18511	18511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4747394	4747394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37159	37159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6880522	6716196	164326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48		47