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BILAN CAVES DU VAL D OR 2017 Siren 303994545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80666	54616	26050	42033
Fonds commercial	497770		497770	497770
Autres immobilisations incorporelles	673702	280515	393187	417021
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70127		70127	70127
Constructions	1443625	1118119	325506	334235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255816	239185	16631	25227
Autres immobilisations corporelles	1448960	1087599	361361	263962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290		290	290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	126		126	126
Prêts				
Autres immobilisations financières	40936		40936	24838
TOTAL (I)	4512019	2780035	1731984	1675630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		35094	-35094	-14895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3793459		3793459	3338933
Avances et acomptes versés sur commandes	160834		160834	117366
Clients et comptes rattachés	487899	170183	317716	266610
Autres créances	434797		434797	477069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1209894		1209894	996401
Charges constatées d’avance	25525		25525	41030
TOTAL (II)	6112407	205277	5907131	5222514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10624426	2985312	7639115	6898144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40288		40288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5470		5470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22863		22863	
Report à nouveau	-90144		-90144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72935		83682	
TOTAL (I)	351413		362160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3654		23691	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3654		23691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572816		567853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4261664		3507132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1912729		1814456	
Dettes fiscales et sociales	466821		571115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70017		51737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7284048		6512293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7639115		6898144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8727299	11990	8739289	8439676
Production vendue biens	300835		300835	323607
Production vendue services	21130	37	21167	19013
Chiffres d’affaires nets	9049264	12026	9061290	8782296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50783	64399
Autres produits			4824	337
Total des produits d’exploitation (I)			9116897	8847032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6338201	6272233
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-74400	-138371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-454526	-620843
Autres achats et charges externes			1006273	1000497
Impôts, taxes et versements assimilés			150910	152734
Salaires et traitements			1249093	1223390
Charges sociales			415934	406462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144569	150323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20199	49090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20037
Autres charges			3278	13240
Total des charges d’exploitation (II) 			8799530	8528793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317366	318240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1196	3103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179	7557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1375	10660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64257	75856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64257	75856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62882	-65196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254485	253044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17		59196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15453		1055	
Total des produits exceptionnels (VII)	15470		60334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2013		6265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263235		301073	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4707		6039	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269955		313378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254485		-253044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9133742		8918027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9133742		8918027	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1252139		
Total Immobilisations corporelles		3017720		406962
Total Immobilisations financières		41237		115
Total Général		4311096		407077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1252139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		206154		3218528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41352
Total Général		206154		4512019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311297	23834		335131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2324167	120735		2444904
AMORTISSEMENTS Total Général	2635464	144569		2780035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72935
Total Provisions réglementées	83682	4707	15453	72935
Provisions pour litiges				3654
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23691		20037	3654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14895	20199		35094
Sur comptes clients	170183			170183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201061	4216		205277
TOTAL GENERAL	308434	8923	35490	281866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40936			
Clients douteux ou litigieux	191751			
Autres créances clients	296148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70554			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7101			
Divers				
Groupe et associés	80434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274506			
Charges constatées d’avance	25525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	989157	756469	232687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37021	37021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535795	24305	511490	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1912729	1912729		
Personnel et comptes rattachés	125347	125347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205225	205225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70897	70897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65352	65352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4260464	4260464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70017	70017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7284048	6772558	511490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48