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BILAN CAVES DU VAL D OR 2016 Siren 303994545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80666	54616	26050	21000
Fonds commercial	497770		497770	885472
Autres immobilisations incorporelles	673701	256680	417021	53152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70126		70126	70126
Constructions	1410557	1076321	334235	353768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255816	230588	25227	18959
Autres immobilisations corporelles	1281220	1017257	263962	227345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	289		289	289
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	126		126	126
Prêts				
Autres immobilisations financières	40821		40821	40821
TOTAL (I)	4311096	2635465	1675630	1671061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3338932	14895	3324037	2694786
Avances et acomptes versés sur commandes	117366		117366	
Clients et comptes rattachés	436792	170182	266609	615064
Autres créances	575027		575027	608377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	996400		996400	1211139
Charges constatées d’avance	41030		41030	61505
TOTAL (II)	5505550	185077	5320472	5190873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9816646	2820543	6996102	6861935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40288		40288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5470		5470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22863		22863	
Report à nouveau	-90144		-90144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83682		78697	
TOTAL (I)	362160		357175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23690		10053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23690		10053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567853		694105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3567256		3347325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1814456		1839323	
Dettes fiscales et sociales	608946		555539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51737		58412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6610251		6494705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6996102		6861935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6605778		6494705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8763283		8763283	8397527
Production vendue biens				
Production vendue services	19012		19012	16929
Chiffres d’affaires nets	8782296		8782296	8414456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64399	69227
Autres produits			336	750
Total des produits d’exploitation (I)			8847032	8484434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6137924	5671636
Variation de stock (marchandises)			-620842	-329392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13527	36533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			982907	972887
Impôts, taxes et versements assimilés			152733	123078
Salaires et traitements			1223390	1228725
Charges sociales			406462	432332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150322	128507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49090	58153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20036	
Autres charges			13239	1051
Total des charges d’exploitation (II) 			8528792	8323513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318239	160920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3103	14234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7557	449379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10660	463614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75856	514557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75856	514557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65195	-50942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253043	109977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59196		21	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1054		392	
Total des produits exceptionnels (VII)	60334		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6265		2886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301073		91631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6039		15879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313377		110397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253043		-109977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8918026		8948468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8918026		8948468	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			24018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1247088		5050
Total Immobilisations corporelles		2919592		362856
Total Immobilisations financières		41237		
Total Général		4207918		367906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1252138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264725	3017719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	41237
Total Général			264723	4311095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287463	23833		311297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2249393	126489	51711	2324167
AMORTISSEMENTS Total Général	2536857	150322	51710	2635464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83682
Total Provisions réglementées	78697	6039	1055	83682
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23690
Total Provisions pour risques et charges	10053	20037	6400	23690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23304	14895	23304	14895
Sur comptes clients	151087	34195	15099	170182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174391	49090	38403	185077
TOTAL GENERAL	263142	75166	45856	292450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69127	44803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6039	1054	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40821	40821		
Clients douteux ou litigieux	193483			
Autres créances clients	243308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7101			
Groupe et associés	124334			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294511			
Charges constatées d’avance	41030			
TOTAL ETAT DES CREANCES		1093671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544436	148012	396424	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1814456	1814456		
Personnel et comptes rattachés	104867	104867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202090	202090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249027	249027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52962	52962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3566056	3566056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51737	51737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6586834	6190410	396424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel