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BILAN ATREALIS RESIDENCES 2018 Siren 303970784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76867		76867	277548
Constructions	1198589	651195	547395	745336
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				601616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1275761	651195	624566	1624805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	350517	207543	142974	142974
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7116		7116	5490
Clients et comptes rattachés	51347	44176	7171	49579
Autres créances	15252		15252	8321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1688924		1688924	1654186
Disponibilités	3870122		3870122	3049427
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5983279	251719	5731560	4909976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7259039	902914	6356125	6534781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3072000		3072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1026819		1026819	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120960		120960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2107624		2107624	
Report à nouveau	-11650			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49495		-11650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6266258		6315753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			32	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			87963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1663		4756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30783		25897	
Dettes fiscales et sociales	2953		26582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54469		73798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89868		219028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6356125		6534781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89868		174495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			125273	133161
Chiffres d’affaires nets			125273	133161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1510	5624
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			126783	138784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90053	81116
Impôts, taxes et versements assimilés			59685	30602
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31523	38128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	3879
Total des charges d’exploitation (II) 			182482	153725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55699	-14940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40110	36195
Reprises sur provisions et transferts de charges			42880	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82990	36195
Dotations financières sur amortissements et provisions			42880	
Intérêts et charges assimilées			1434	2048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1434	44928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81556	-8733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25857	-23673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	937166			
Reprises sur provisions et transferts de charges			13096	
Total des produits exceptionnels (VII)	937166		13096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1011596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1073	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1012518		1073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75352		12023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146939		188075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196434		199725	
BENEFICE OU PERTE	-49495		-11650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1930903		
Total Immobilisations financières		644801		
Total Général		2575704		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			655447	1275456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			644496	305
Total Général			1299943	1275761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908020	31523	288348	651195
AMORTISSEMENTS Total Général	908020	31523	288348	651195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207543			207543
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294956	1153	44390	251719
TOTAL GENERAL	294956	1153	44390	251719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1153	1510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51347	51347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15252	15252		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66599	66599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1663	1663		
Fournisseurs et comptes rattachés	30783	30783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2953	2953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54469	54469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89868	89868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel