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BILAN ATREALIS RESIDENCES 2017 Siren 303970784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	277548		277548	31820856
Constructions	1653356	908020	745336	784536
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	644496	42880	601616	644496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				2271868
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2575704	950900	1624805	35522061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	350517	207543	142974	142974
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5490		5490	3393
Clients et comptes rattachés	94112	44533	49579	53828
Autres créances	8321		8321	17900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1654186		1654186	3131347
Disponibilités	3049427		3049427	1583038
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5162053	252076	4909976	4932479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7737757	1202976	6534781	40454540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3072000		3072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1026819		1026819	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120960		116898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2107624		2053489	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11650		81237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6315753		6350443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13096	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13096	
Emprunts obligataires convertibles	32			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87963		108434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4756		33886825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25897		40629	
Dettes fiscales et sociales	26582		5372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73798		49740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219028		34091001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6534781		40454540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133161		133161	132843
Chiffres d’affaires nets	133161		133161	132843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5624	5975
Autres produits				53
Total des produits d’exploitation (I)			138784	138870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81116	64236
Impôts, taxes et versements assimilés			30602	30380
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38128	38911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3879	37
Total des charges d’exploitation (II) 			153725	138764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14940	106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36195	434334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				102
Total des produits financiers (V)			36195	434436
Dotations financières sur amortissements et provisions			42880	
Intérêts et charges assimilées			2048	353827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44928	353827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8733	80610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23673	80716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2275986	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13096			
Total des produits exceptionnels (VII)	13096		2276777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2275986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1073			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1073		2276256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12023		521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188075		2850084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199725		2768846	
BENEFICE OU PERTE	-11650		81237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33474212		
Total Immobilisations financières		2916668		
Total Général		36390880		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31543308	1930903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2271868	644801
Total Général			33815176	2575704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868819	39200		908020
AMORTISSEMENTS Total Général	868819	39200		908020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13096		13096	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				42880
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207543			207543
Sur comptes clients	49511		4978	44533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257054	42880	4978	337836
TOTAL GENERAL	270150	42880	18074	337836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44533			
Autres créances clients	49579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7978			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102433	57900	44533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	32		32	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87963		87963	
Emprunts et dettes financières divers	-18284		-18284	
Fournisseurs et comptes rattachés	25897	25897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3090	3090		
T.V.A.	452	452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23040	23040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73798	73798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195988	126277	69711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel