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BILAN ATREALIS RESIDENCES 2016 Siren 303970784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31820856		31820856	34217186
Constructions	1653356	868819	784536	812722
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	644496		644496	644496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts	2271868		2271868	2103486
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36390880	868819	35522061	37778195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	350517	207543	142974	142974
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3393		3393	2648
Clients et comptes rattachés	103339	49511	53828	8134
Autres créances	17900		17900	13206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3131347		3131347	4258621
Disponibilités	1583038		1583038	338986
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5189534	257054	4932479	4764569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41580414	1125874	40454540	42542764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3072000		3072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1026819		1026819	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116898		112791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2053489		1998497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81237		82139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6350443		6292246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13096		13096	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13096		13096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108434		127842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33886825		36084030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40629		7963	
Dettes fiscales et sociales	5372		17102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49740		485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34091001		36237422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40454540		42542764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132843		132843	143238
Chiffres d’affaires nets	132843		132843	143238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5975	2246
Autres produits			53	1
Total des produits d’exploitation (I)			138870	145486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64236	50777
Impôts, taxes et versements assimilés			30380	33961
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38911	38743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5200	8628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			138764	132109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106	13377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434334	428893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			102	1999
Total des produits financiers (V)			434436	430892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			353827	376201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353827	376201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80610	54691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80716	68068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	791		14423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2275986		2110500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2276777		2124923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2275986		2110500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2276256		2110851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	521		14072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2850084		2701301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2768846		2619162	
BENEFICE OU PERTE	81237		82139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35859816		10726
Total Immobilisations financières		2748287		523839
Total Général		38608103		534565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2396331	33474212	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		355457	2916668	
Total Général		2751788	36390880	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13096
Total Provisions pour risques et charges	13096			13096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207543			207543
Sur comptes clients	50286	5200	5975	49511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257829	5200	5975	257054
TOTAL GENERAL	270925	5200	5975	270150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2271868			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49511			
Autres créances clients	53828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17840			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2393107	71728	2321379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108434	20471	48326	
Emprunts et dettes financières divers	33863785			
Fournisseurs et comptes rattachés	40629	40629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3089	3089		
T.V.A.	2283	2283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23040	23040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229	229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34041490	89741	48326	33903422
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel