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BILAN AKE FRANCE 2022 Siren 303969851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38870	38870	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25270	0	25270	0
Constructions	784850	680668	104183	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93224	65870	27354	0
Autres immobilisations corporelles	186773	140760	46013	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	0	30	0
TOTAL (I)	1129017	926167	202850	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3632246	119802	3512444	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2117172	71692	2045480	0
Autres créances	70397	0	70397	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000	0	1000000	0
Disponibilités	214584	0	214584	0
Charges constatées d’avance	28460	0	28460	0
TOTAL (II)	7062859	191494	6871364	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8191876	1117662	7074214	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5079		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000000		0	
Report à nouveau	638983		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546290		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6410352		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1196		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181905		0	
Dettes fiscales et sociales	480762		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663862		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7074214		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663862		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1196		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9202399	340119	9542519	0
Production vendue biens				
Production vendue services	272528	2570	275098	0
Chiffres d’affaires nets	9474927	342689	9817616	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272301	0
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10089917	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6833100	0
Variation de stock (marchandises)			-939957	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33633	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			900633	0
Impôts, taxes et versements assimilés			82470	0
Salaires et traitements			1449314	0
Charges sociales			721674	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34710	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169535	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39491	0
Total des charges d’exploitation (II) 			9324605	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			765312	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3267	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3267	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23728	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23728	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20461	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			744851	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198577		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10093237		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9546947		0	
BENEFICE OU PERTE	546290		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55995		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38870	0	0
Total Immobilisations corporelles		1066831	0	31225
Total Immobilisations financières		30	0	0
Total Général		1105732	0	31225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	38870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	7939	1090117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	30
Total Général		0	7939	1129017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38870	0	0	38870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860526	34710	7939	887297
AMORTISSEMENTS Total Général	899397	34710	7939	926167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112182	119802	112182	119802
Sur comptes clients	126082	49733	104123	71692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238264	169535	216305	191494
TOTAL GENERAL	238264	169535	216305	191494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	169535	216305	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	0	30	
Clients douteux ou litigieux	28104	0	28104	
Autres créances clients	2089069	2089069	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7315	0	7315	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51423	51423	0	
T. V. A.	10080	10080	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1580	1580	0	
Charges constatées d’avance	28460	28460	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2216059	2180611	35448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1196	1196	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181905	181905	0	0
Personnel et comptes rattachés	111873	111873	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206607	206607	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132987	132987	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29295	29295	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663862	663862	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	250000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	291129		0	
Location, charges locatives et de copropriété	73620		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24691		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	511194		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	900633		0	
Taxe professionnelle	33383		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49087		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82470		0	
Montant de la TVA. collectée	1891004		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	1529638		0	
Effectif moyen du personnel	22		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	22		0