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BILAN AKE FRANCE 2020 Siren 303969851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38870	38870		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25270		25270	
Constructions	784850	664200	120650	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90283	42060	48223	
Autres immobilisations corporelles	154065	118498	35567	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	1093369	863629	229740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2451698	117920	2333778	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1603765	117854	1485911	
Autres créances	50630		50630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501251		501251	
Disponibilités	1429621		1429621	
Charges constatées d’avance	34348		34348	
TOTAL (II)	6071313	235774	5835539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7164682	1099402	6065279	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5079			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000000			
Report à nouveau	303222			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5602504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	826			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108597			
Dettes fiscales et sociales	353352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462775			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6065279			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	826			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6644026	320864	6964890	
Production vendue biens				
Production vendue services	223542	6582	230124	
Chiffres d’affaires nets	6867568	327446	7195014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165774	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			7360839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4181062	
Variation de stock (marchandises)			115448	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789964	
Impôts, taxes et versements assimilés			84134	
Salaires et traitements			1263841	
Charges sociales			607339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1724	
Total des charges d’exploitation (II) 			7253481	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			752	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22690	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7382338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7308135			
BENEFICE OU PERTE	74203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23530			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58884		
Total Immobilisations corporelles		1053696		5760
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		1112609		5760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20014	38870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4987	1054469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			25000	1093369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57571	1313	20014	38870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791524	38222	4987	824758
AMORTISSEMENTS Total Général	849094	39535	25000	863629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47125	117920	47125	117920
Sur comptes clients	110252	33160	25558	117854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157376	151080	72683	235774
TOTAL GENERAL	157376	151080	72683	235774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151080	72683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	120658		120658	
Autres créances clients	1483107	1483107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7315		7315	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33824	33824		
T. V. A.	9492	9492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34348	34348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1688774	1560770	128003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	826	826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108597	108597		
Personnel et comptes rattachés	73103	73103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153739	153739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104812	104812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21698	21698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462775	462775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229833			
Location, charges locatives et de copropriété	78511			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19402			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	462218			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	789964			
Taxe professionnelle	35322			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	971910			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21