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BILAN AKE FRANCE 2018 Siren 303969851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63811	38776	25035	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25270		25270	
Constructions	787543	637012	150532	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48919	24324	24594	
Autres immobilisations corporelles	210287	170799	39488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	1135860	870911	264949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2363761	28300	2335461	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2045970	261021	1784948	
Autres créances	77065		77065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2518105		2518105	
Disponibilités	338650		338650	
Charges constatées d’avance	21998		21998	
TOTAL (II)	7365548	289321	7076227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8501408	1160232	7341176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5079			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6200000			
Report à nouveau	283710			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6897739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	888			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65738			
Dettes fiscales et sociales	376810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7341176			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	888			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7618000	200510	7818510	
Production vendue biens				
Production vendue services	32505	4575	37080	
Chiffres d’affaires nets	7650505	205086	7855591	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175811	
Autres produits			7539	
Total des produits d’exploitation (I)			8038941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5135834	
Variation de stock (marchandises)			-249388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813450	
Impôts, taxes et versements assimilés			69186	
Salaires et traitements			1281160	
Charges sociales			587967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7763286	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21012	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21012	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29349			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8087807			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7898857			
BENEFICE OU PERTE	188950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40275			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19577		44235
Total Immobilisations corporelles		1029822		48526
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		1049429		92761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6329	1072019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			6329	1135860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14827	23949		38776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807933	30531	6329	832135
AMORTISSEMENTS Total Général	822760	54480	6329	870911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105773	28300	105773	28300
Sur comptes clients	278180	20407	37566	261021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383952	48707	143338	289321
TOTAL GENERAL	383952	48707	143338	289321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48707	143338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	294408		294408	
Autres créances clients	1751562	1751562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5715	5715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48193	48193		
T. V. A.	3110	3110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20047	20047		
Charges constatées d’avance	21998	21998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2145062	1850624	294438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	888	888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65738	65738		
Personnel et comptes rattachés	84072	84072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166677	166677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104697	104697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21364	21364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443437	443437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34980			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197501			
Location, charges locatives et de copropriété	76019			
Personnel extérieur à l’entreprise	54206			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19911			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	465813			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	813450			
Taxe professionnelle	32590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69186			
Montant de la TVA. collectée	1528154			
Total TVA. déductible sur biens et services	1178488			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21