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BILAN YACHT CLUB INTERNATIONAL DE ST LAURENT DU VAR 2021 Siren 303862338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31104	30391	713	2444
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6715263	6161921	553342	691677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16547922	8198148	8349774	5744579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374197	351858	22339	41444
Autres immobilisations corporelles	5116378	3622619	1493759	1832946
Immobilisations en cours	112078		112078	270890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81842		81842	148127
TOTAL (I)	28978784	18364937	10613847	8732107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2691		2691	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1969670	948016	1021653	898145
Autres créances	3306671		3306671	2563411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7466553		7466553	7069230
Charges constatées d’avance	112249		112249	113230
TOTAL (II)	12857834	948016	11909817	10644016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41836618	19312954	22523664	19376122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	365878		365878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6128450		6128450	
Report à nouveau	-2851133		-2873199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2345742		22066	
Subventions d’investissement	46310		57962	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6035248		3701157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	401957		455487	
Provisions pour charges	5159194		7281714	
TOTAL (III)	5561151		7737200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7511656		5240837	
Emprunts et dettes financières divers (4)			319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1703566		1387224	
Dettes fiscales et sociales	1250419		1035536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388518		163430	
Autres dettes	73107		108074	
Produits constatés d’avance (2)			2345	
TOTAL (IV)	10927266		7937765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22523664		19376122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3451242		3417765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33075		32288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	467		467	
Production vendue biens				
Production vendue services	2842712		2842712	2762047
Chiffres d’affaires nets	2843179		2843179	2762047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5817610	2295162
Autres produits			927	305
Total des produits d’exploitation (I)			8661716	5057514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2700	
Variation de stock (marchandises)			-2691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			914806	894468
Impôts, taxes et versements assimilés			429514	433642
Salaires et traitements			813062	783136
Charges sociales			414396	383738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2216946	1722091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195147	593795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1283661	138963
Autres charges			778007	436704
Total des charges d’exploitation (II) 			7045548	5386538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1616168	-329024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7226	16851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7226	16851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136826	150953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136826	150953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129600	-134102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1486568	-463125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1095553		514192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1097053		514192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34086		25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3045		7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37131		32000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1059922		482192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200747		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9765994		5588558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7420252		5566491	
BENEFICE OU PERTE	2345742		22066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2144200		2131287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	506392		432565	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6746367		
Total Immobilisations corporelles		17998480		8627242
Total Immobilisations financières		148127		53632
Total Général		24892973		8680874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6746367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4475146	22150575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119917	81842
Total Général			4595063	28978784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6052246	140066		6192312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10108621	2079925	15921	12172625
AMORTISSEMENTS Total Général	16160867	2219991	15921	18364937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				401957
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5159194
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7737200	1283661	3459711	5561151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	966568	195147	213699	948016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	966568	195147	213699	948016
TOTAL GENERAL	8703769	1478808	3673410	6509167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1478808	3673410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81842		81842	
Clients douteux ou litigieux	930509	930509		
Autres créances clients	1039161	1039161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89487	89487		
Autres impôts, taxes versements assimilés	182922	182922		
Divers	2056	2056		
Groupe et associés	442101	442101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2589406	2589406		
Charges constatées d’avance	112249	112249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5470432	5388590	81842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33075	33075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7478581	2557	426294	7049730
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1703566	1703566		
Personnel et comptes rattachés	142594	142594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129602	129602		
Impôts sur les bénéfices	197747	197747		
T.V.A.	382599	382599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397878	397878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388518	388518		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73107	73107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10927266	3451242	426294	7049730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	685845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel