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BILAN THALAMER 2020 Siren 303890602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135283	125406	9877	11066
Fonds commercial	723106	445795	277311	284559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87447	14725	72722	53099
Constructions	34663206	9191770	25471437	25182968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5516440	1973653	3542787	4095855
Autres immobilisations corporelles	268945	202842	66103	128657
Immobilisations en cours	1288552	87476	1201076	3442035
Avances et acomptes	3710		3710	17244
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10526663	7822000	2704663	9146662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1967		1967	1967
TOTAL (I)	53215319	19863666	33351652	42364112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122004	2388	119616	130314
Avances et acomptes versés sur commandes	84778		84778	171094
Clients et comptes rattachés	7995		7995	224076
Autres créances	1272532		1272532	2883386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23257	1860	21397	264580
Charges constatées d’avance	283466		283466	227356
TOTAL (II)	1794033	4248	1789784	3900806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55009351	19867915	35141437	46264918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15384000		15384000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33511		33511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58400		58400	
Réserves statutaires ou contractuelles	248529		248529	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21708140		-19225371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12788259		-2482769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4876733		2072591	
TOTAL (I)	-13895225		-3911109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31722	
Provisions pour charges	820028		785741	
TOTAL (III)	820028		817463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985		141981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	650483		795462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3753175		2059422	
Dettes fiscales et sociales	1593577		1568861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2496802		5566805	
Autres dettes	39715612		39220036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48216634		49358567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35141437		46264921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162169		162169	100055
Production vendue biens				
Production vendue services	9217280		9217280	12561288
Chiffres d’affaires nets	9379449		9379449	12661343
				
Production stockée				
Production immobilisée			46065	101045
Subventions d’exploitation			3407	26692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278281	347699
Autres produits			9953	9128
Total des produits d’exploitation (I)			9717156	13145907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			609558	866860
Variation de stock (marchandises)			12989	-67814
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94815	109022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4356969	4018863
Impôts, taxes et versements assimilés			405577	434321
Salaires et traitements			2955541	4354880
Charges sociales			490864	1450788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3241752	2354259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			87476	204694
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9079	10381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60625	109918
Autres charges			680244	980625
Total des charges d’exploitation (II) 			13005489	14826797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3288333	-1680888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6446027	11379
Intérêts et charges assimilées			286732	336798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6732759	348177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6732759	-348177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10021092	-2029066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51091		43317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	633		20033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153331		147954	
Total des produits exceptionnels (VII)	205055		211304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7954		1103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15739		87149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2948529		578246	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2972222		666498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2767167		-455194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9922211		13357216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22710470		15839985	
BENEFICE OU PERTE	-12788259		-2482769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		856998		1391
Total Immobilisations corporelles		41414328		3018141
Total Immobilisations financières		10528630		
Total Général		52799958		3019532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2604169	41828300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10528630
Total Général			2604169	53215319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	561373	9828		571201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8289773	3231924	138708	11382990
AMORTISSEMENTS Total Général	8851146	3241752	138708	11954191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4876733
Total Provisions réglementées	2072591	2948529	144387	4876733
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				804617
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15411
Total Provisions pour risques et charges	817464	64652	62088	820028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	204694	87476	204694	87476
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7822000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4678	2388	4678	2388
Sur comptes clients	10934		10934	
Autres provisions pour dépréciation		6691	4831	1860
Total Provisions pour dépréciation	1600306	6538555	225137	7913724
TOTAL GENERAL	4490360	9551736	431612	13610485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157180	278281	
                                             - Financières		6446027		
                                            - Exceptionnelles		2948529	153331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1967	1967		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7995	7995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2164	2164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6445	6445		
Impôts sur les bénéfices	12361	12361		
T. V. A.	653843	653843		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3763	3763		
Divers	197859	197859		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396097	396097		
Charges constatées d’avance	283466	283466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1565960	1565960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	985	985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3753175	3753175		
Personnel et comptes rattachés	532053	532053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728525	728525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40859	40859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292140	292140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2496802	2496802		
Groupe et associés	39676555	39676555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39056	39056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47566151	47566151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167		163	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	167		163