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BILAN THALAMER 2016 Siren 303890602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254364	244015	10350	11540
Fonds commercial	723106	416807	306299	312336
Autres immobilisations incorporelles	83	83		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	453952	396970	56981	79278
Constructions	35133355	26921443	8211912	7655325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11230540	8726651	2503889	2692470
Autres immobilisations corporelles	1606119	1118083	488036	572416
Immobilisations en cours	539241		539241	1544343
Avances et acomptes	59045		59045	50853
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10526663		10526663	10526663
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150		150	800
Autres immobilisations financières	11517		11517	5256
TOTAL (I)	60538135	37824052	22714083	23451284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	505163	14344	490819	511120
Avances et acomptes versés sur commandes	261530		261530	241988
Clients et comptes rattachés	564646	18971	545675	461571
Autres créances	4946643		4946643	3472623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741502	1069	740434	591142
Charges constatées d’avance	198471		198471	203607
TOTAL (II)	7217956	34384	7183572	5482053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67756091	37858436	29897655	28933338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15384000		15384000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33511		33511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58400		58400	
Réserves statutaires ou contractuelles	248529		248529	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8122266		-5950839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3208470		-2171426	
Subventions d’investissement	2738		4681	
Provisions réglementées	1866334		2038942	
TOTAL (I)	6262777		9645799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84578		61800	
Provisions pour charges	2196663		1909380	
TOTAL (III)	2281241		1971180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70720		89617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	473		472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1543491		1610349	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1994610		2705741	
Dettes fiscales et sociales	7473059		6355969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	975828		2197589	
Autres dettes	9295456		4356617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21353637		17316358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29897655		28933338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1621634	6337	1627971	1511674
Production vendue biens				
Production vendue services	48666076	26231	48692307	49175406
Chiffres d’affaires nets	50287710	32568	50320278	50687080
				
Production stockée				
Production immobilisée			229816	227180
Subventions d’exploitation			9386	20846
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207529	174360
Autres produits			31984	24620
Total des produits d’exploitation (I)			50798993	51134089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4351993	4423531
Variation de stock (marchandises)			15326	-27571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486574	468357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18465814	18540707
Impôts, taxes et versements assimilés			1489169	1467281
Salaires et traitements			17613811	16329002
Charges sociales			5876404	5552259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2286356	2383115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				343
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30377	27486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326554	632518
Autres charges			4100452	4296515
Total des charges d’exploitation (II) 			55042828	54093547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4243835	-2959458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1357
Reprises sur provisions et transferts de charges				628000
Différences positives de change			1	26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	629384
Dotations financières sur amortissements et provisions			40130	27167
Intérêts et charges assimilées			32073	12924
Différences négatives de change				249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72203	40340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72202	589043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4316037	-2370414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	958822		173218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4849		63898	
Reprises sur provisions et transferts de charges	304997		393601	
Total des produits exceptionnels (VII)	1268669		630718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33761		25853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132389		417665	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169381		443519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1099288		187199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8279		-11789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52067663		52394192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55276132		54565618	
BENEFICE OU PERTE	-3208470		-2171426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1036748		
Total Immobilisations corporelles		49166096		3104420
Total Immobilisations financières		10532720		7260
Total Général		60735564		3111680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59195	977553
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1476845		
Virement postes - Avances et acomptes		50853		
Total Immobilisations corporelles		1527699	1720566	49022252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1650	10538330
Total Général		1527699	1781411	60538135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	712871	7228	59195	660904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36571065	2279128	1687045	37163148
AMORTISSEMENTS Total Général	37283936	2286356	1746240	37824052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1866334
Total Provisions réglementées	2038942	132389	304997	1866334
Provisions pour litiges				42859
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2131521
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106861
Total Provisions pour risques et charges	1971180	366684	56623	2281241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	344		344	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9368	12559	7583	14344
Sur comptes clients	29643	17818	28490	18971
Autres provisions pour dépréciation	1434		365	1069
Total Provisions pour dépréciation	40789	30377	36782	34384
TOTAL GENERAL	4050912	529450	398402	4181960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		356931	93405	
                                             - Financières		40130		
                                            - Exceptionnelles		132389	304997	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150	150		
Autres immobilisations financières	11517	11517		
Clients douteux ou litigieux	20374			
Autres créances clients	544272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18300			
Impôts sur les bénéfices	2884457			
T. V. A.	267733			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20382			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1751341			
Charges constatées d’avance	198471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5721428	5721428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70720	70720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	473		473	
Fournisseurs et comptes rattachés	1994610	1994610		
Personnel et comptes rattachés	3776062	3776062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3106943	3106943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209092	209092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380962	380962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	975828	975828		
Groupe et associés	8712720	8712720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582736	582736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19810145	19809673	473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	600			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	600