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BILAN SERVIMO 2018 Siren 303890206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1006	1006		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	383884	381883	2001	2651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104047	80603	23444	30863
Autres immobilisations corporelles	363062	176191	186871	78256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21902		21902	13205
TOTAL (I)	873902	639683	234218	124975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20069		20069	7785
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1604888	135785	1469103	1043280
Autres créances	408051		408051	254044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196345		196345	417905
Charges constatées d’avance	5726		5726	5421
TOTAL (II)	2235079	135785	2099294	1728436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3108981	775468	2333512	1853411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42994		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146967			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179317		167185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372978		207885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3967		37419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3967		37419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118809		78694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167804			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1211895		1261398	
Dettes fiscales et sociales	366864		236853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86550		30497	
Produits constatés d’avance (2)	4646		665	
TOTAL (IV)	1956568		1608107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2333512		1853411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	167804			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	448034		448034	403151
Production vendue biens				
Production vendue services	4462454		4462454	3687288
Chiffres d’affaires nets	4910488		4910488	4090439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4356	4711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95795	31169
Autres produits			4273	16214
Total des produits d’exploitation (I)			5014912	4142534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412639	291799
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3093252	2963704
Impôts, taxes et versements assimilés			34068	20250
Salaires et traitements			706934	375891
Charges sociales			359173	123079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54177	34539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75250	57361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				839
Autres charges			44118	41120
Total des charges d’exploitation (II) 			4779611	3908582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235301	233952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1817	655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1817	655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1817	-655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233484	233297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	268		2762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		2762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	851		2762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1018		908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018		2789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166		-27	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54001		66085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5015763		4145296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4836446		3978111	
BENEFICE OU PERTE	179317		167185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006		
Total Immobilisations corporelles		738164		119229
Total Immobilisations financières		21437		465
Total Général		760607		119694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6400	850993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21902
Total Général			6400	873902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1006			1006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590900	54177	6400	638677
AMORTISSEMENTS Total Général	591907	54177	6400	639683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3967
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40902		36935	3967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115554	75250	55018	135785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115554	75250	55018	135785
TOTAL GENERAL	156456	75250	91953	139752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21902		21902	
Clients douteux ou litigieux	152183		152183	
Autres créances clients	1452705	1452705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720	720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68654	68654		
T. V. A.	335743	335743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2934	2934		
Charges constatées d’avance	5726	5726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2040567	1866482	174085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118809	44954	73855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1211895	1211895		
Personnel et comptes rattachés	76646	76646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86636	86636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192518	192518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11065	11065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167804	167804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86550	86550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4646	4646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1956568	1882713	73855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15