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BILAN SERVIMO 2017 Siren 303890206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1006	1006		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180849	178198	2651	4168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90936	60073	30863	41174
Autres immobilisations corporelles	186754	108498	78256	46392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13205		13205	13205
TOTAL (I)	472751	347776	124975	104939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7785		7785	7785
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1152946	109666	1043280	1107652
Autres créances	254044		254044	191174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417905		417905	338037
Charges constatées d’avance	5421		5421	2649
TOTAL (II)	1838102	109666	1728436	1647297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2310853	457441	1853411	1752237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167185		206593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207885		247293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37419		41667	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37419		41667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78694		37011	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1261398		1162511	
Dettes fiscales et sociales	236853		239751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30497		23744	
Produits constatés d’avance (2)	665		260	
TOTAL (IV)	1608107		1463276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853411		1752237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	403151		403151	427319
Production vendue biens				
Production vendue services	3687288		3687288	3431729
Chiffres d’affaires nets	4090439		4090439	3859048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4711	461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31169	11919
Autres produits			16214	12604
Total des produits d’exploitation (I)			4142534	3884032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291799	265000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2963704	2731480
Impôts, taxes et versements assimilés			20250	23855
Salaires et traitements			375891	335520
Charges sociales			123079	106912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34539	34085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57361	45811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			839	1386
Autres charges			41120	38592
Total des charges d’exploitation (II) 			3908582	3582640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233952	301392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			655	659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			655	659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-655	-595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233297	300797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2762		755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2762		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2789		687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27		68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66085		94272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4145296		3884850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3978111		3678257	
BENEFICE OU PERTE	167185		206593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006		
Total Immobilisations corporelles		428446		56410
Total Immobilisations financières		13205		
Total Général		442657		56410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26317	458539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13205
Total Général			26317	472751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1006			1006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336712	34539	24481	346770
AMORTISSEMENTS Total Général	337718	34539	24481	347776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37419
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41667	839	5087	37419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78387	57361	26082	109666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78387	57361	26082	109666
TOTAL GENERAL	120054	58200	31169	147085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13205			
Clients douteux ou litigieux	122150			
Autres créances clients	1030796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52465			
T. V. A.	201579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1425617	1290261	135356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78694	29928	48766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1261398	1261398		
Personnel et comptes rattachés	52494	52494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40819	40819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136219	136219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7321	7321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30497	30497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	665	665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1608107	1559341		48766
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel