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BILAN SERVIMO 2016 Siren 303890206
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1006 1006
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 180849 176681 4168 5685
Installations techniques, matériel et outillage industriels 88297 47123 41174 52069
Autres immobilisations corporelles 159299 112907 46392 20660
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13205 13205 13205
TOTAL (I) 442657 337718 104939 91619
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7785 7785 7785
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1186039 78387 1107652 1101959
Autres créances 191174 191174 225459
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 338037 338037 216871
Charges constatées d’avance 2649 2649 15999
TOTAL (II) 1725684 78387 1647297 1568073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2168341 416104 1752237 1659692
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 206593 139700
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 247293 180400
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 41667 49885
Provisions pour charges
TOTAL (III) 41667 49885
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37011 49703
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1162511 1122248
Dettes fiscales et sociales 239751 228680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23744 24958
Produits constatés d’avance (2) 260 3818
TOTAL (IV) 1463276 1429407
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1752237 1659692
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 427319 427319 383089
Production vendue biens
Production vendue services 3431729 3431729 3157214
Chiffres d’affaires nets 3859048 3859048 3540303
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 461 87
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11919 30716
Autres produits 12604 7553
Total des produits d’exploitation (I) 3884032 3578659
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 265000 191979
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2731480 2608607
Impôts, taxes et versements assimilés 23855 14780
Salaires et traitements 335520 331562
Charges sociales 106912 129391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34085 30986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45811 20153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1386 28237
Autres charges 38592 23820
Total des charges d’exploitation (II) 3582640 3379515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 301392 199144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 63
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 63
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 659 128
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 659 128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -595 -128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 300797 199016
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 755 284
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 755 284
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 687 600
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 687 600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 68 -316
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 94272 59000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3884850 3578944
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3678257 3439243
BENEFICE OU PERTE 206593 139700
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1006
Total Immobilisations corporelles 407646 47405
Total Immobilisations financières 13205
Total Général 421857 47405
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1006
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26604 428446
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13205
Total Général 26604 442657
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1006 1006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 329231 34085 26604 336712
AMORTISSEMENTS Total Général 330237 34085 26604 337718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 41667
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 49885 1386 9604 41667
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 34890 45811 2315 78387
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 34890 45811 2315 78387
TOTAL GENERAL 84775 47197 11919 120054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13205
Clients douteux ou litigieux 87635
Autres créances clients 1098404
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 190124
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1050
Charges constatées d’avance 2649
TOTAL ETAT DES CREANCES 1393067 1292227 100840
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37011 12884 24127
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1162511 1162511
Personnel et comptes rattachés 50731 50731
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29012 29012
Impôts sur les bénéfices 13891 13891
T.V.A. 140138 140138
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5978 5978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23744 23744
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 260 260
TOTAL – ETAT DES DETTES 1463276 1439149 24127
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 12