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BILAN ROTH FRANCE 2023 Siren 303846976
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 24876 24876 0 170
Concessions, brevets et droits similaires 17600 3042 14558 0
Fonds commercial 231803 0 231803 231803
Autres immobilisations incorporelles 764985 552294 212691 221013
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 209814 0 209814 209814
Constructions 2598715 223066 2375649 2442952
Installations techniques, matériel et outillage industriels 938166 429867 508299 515894
Autres immobilisations corporelles 1950602 1435290 515313 514992
Immobilisations en cours 0 0 0 2348
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 422169 0 422169 422101
TOTAL (I) 7158731 2668435 4490296 4561088
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 245019 0 245019 128112
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7346334 259128 7087206 6178788
Avances et acomptes versés sur commandes 103233 0 103233 14592
Clients et comptes rattachés 2736483 44036 2692447 2350592
Autres créances 2755327 0 2755327 1408191
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1023 0 1023 1023
Disponibilités 2700841 0 2700841 3833993
Charges constatées d’avance 377750 0 377750 254030
TOTAL (II) 16266010 303164 15962846 14169321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2912 2912 1062
TOTAL GENERAL (0 à V) 23427653 2971599 20456054 18731470
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles 16307 16307
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9719329 8599941
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1261159 1119388
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 41141 50338
TOTAL (I) 12137936 10885973
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 31478 29628
Provisions pour charges
TOTAL (III) 31478 29628
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8679 6005
Emprunts et dettes financières divers (4) 0 75105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2269088 1889729
Dettes fiscales et sociales 2634079 1896892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3354014 3947949
Produits constatés d’avance (2) 20780 0
TOTAL (IV) 8286640 7815680
(V) 0 189
TOTAL GENERAL (I à V) 20456054 18731470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 45477403 480577 45957981 44878007
Production vendue biens
Production vendue services 91389 13219 104609 58658
Chiffres d’affaires nets 45568793 493797 46062590 44936665
Production stockée
Production immobilisée 0 23530
Subventions d’exploitation 35500 42667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62673 85386
Autres produits 71484 143533
Total des produits d’exploitation (I) 46232246 45231781
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28577693 29548647
Variation de stock (marchandises) -1070776 -1517487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1285233 1272801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8683066 8442110
Impôts, taxes et versements assimilés 369665 384193
Salaires et traitements 4374859 4183614
Charges sociales 1772770 1585066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 299684 281010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 97065 95554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 174501 157307
Total des charges d’exploitation (II) 44563760 44432814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1668486 798966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 637064 601941
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 637064 601941
Dotations financières sur amortissements et provisions 1850 1062
Intérêts et charges assimilées 323305 252255
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 325155 253317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 311909 348624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1980395 1147591
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 33582 4491
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 12491 30153
Total des produits exceptionnels (VII) 46074 34644
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5279 14556
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3294 3313
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8574 17869
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37500 16775
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 245023 0
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 511713 44978
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 46915384 45868366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 45654225 44748978
BENEFICE OU PERTE 1261159 1119388
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 24876 0 0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 987488 0 77176
Total Immobilisations corporelles 5549881 0 156846
Total Immobilisations financières 422101 0 2218
Total Général 6984346 0 236241
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 0 0 24876
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2850 47425 1014389
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2348 7082 5697298
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2151 0 422169
Total Général 7349 54507 7158732
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 24706 170 0 24876
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 534671 68090 47425 555336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1863881 231424 7082 2088223
AMORTISSEMENTS Total Général 2423258 299684 54507 2668435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 41141
Total Provisions réglementées 50338 3294 12491 41141
Provisions pour litiges 28566
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 2912
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 1 0 0 0
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 29628 1850 0 31478
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 224736 97065 62673 259128
Sur comptes clients 44036 0 0 44036
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 268772 97065 62673 303164
TOTAL GENERAL 348738 102209 75164 375783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 422169 381529 40639
Clients douteux ou litigieux 60263 0 60263
Autres créances clients 2676220 2676220 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 47304 47304 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 698654 698654 0
Autres impôts, taxes versements assimilés 3308 3308 0
Divers 446 446 0
Groupe et associés 1208930 1208930 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 796685 796685 0
Charges constatées d’avance 377750 377750 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 6291729 6190826 100903
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8679 8679 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2269088 2269088 0 0
Personnel et comptes rattachés 838528 838528 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 720338 720338 0 0
Impôts sur les bénéfices 466736 466736 0 0
T.V.A. 456113 456113 0 0
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 152364 152364 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3354014 3354014 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 20780 20780 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES 8286640 8286640 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 101 0
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel 101 0