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BILAN ROTH FRANCE 2017 Siren 303846976
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 12000 12000
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 231803 231803 231803
Autres immobilisations incorporelles 490493 414105 76387 111993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 91503 91503
Terrains
Constructions 43697 30192 13505 15467
Installations techniques, matériel et outillage industriels 322594 190324 132269 154765
Autres immobilisations corporelles 1456478 1038105 418374 393861
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1000
Autres immobilisations financières 4582 4582 7082
TOTAL (I) 2653151 1672727 980424 915972
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2643277 207028 2436249 2655780
Avances et acomptes versés sur commandes 58673 58673 212982
Clients et comptes rattachés 6563963 9657 6554306 5188472
Autres créances 6434625 6434625 6532678
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1023 1023 1023
Disponibilités 272872 272872 871191
Charges constatées d’avance 162408 162408 167096
TOTAL (II) 16136841 216685 15920156 15629222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18789992 1889411 16900580 16545194
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles 16307 16307
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9650812 8779014
Report à nouveau 414126
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 427412 457671
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 190965 196879
TOTAL (I) 11385496 10963998
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2520 4020
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2520 4020
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65434 233155
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1236554 1075787
Dettes fiscales et sociales 1300877 1273832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2909700 2994402
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5512565 5577175
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16900580 16545194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 31713887 303403 32017290 30934687
Production vendue biens
Production vendue services 113823 741 114564 133234
Chiffres d’affaires nets 31827710 304144 32131854 31067921
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4928 1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 130037 59052
Autres produits 77667 51545
Total des produits d’exploitation (I) 32344485 31179851
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21798965 22194527
Variation de stock (marchandises) 274900 -775823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 131421 93422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5587676 5485838
Impôts, taxes et versements assimilés 220870 218895
Salaires et traitements 2966869 2811518
Charges sociales 1249914 1182444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 155204 130984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 78112 70129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1500
Autres charges 82064 94974
Total des charges d’exploitation (II) 32545998 31508407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -201512 -328556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 65525
Reprises sur provisions et transferts de charges 927987 847963
Différences positives de change 13571 51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 260
Total des produits financiers (V) 941559 913799
Dotations financières sur amortissements et provisions 127698 116175
Intérêts et charges assimilées 251 1286
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 127948 117461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 813610 796338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 612098 467782
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16042 105291
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11827
Reprises sur provisions et transferts de charges 16733 15789
Total des produits exceptionnels (VII) 32775 132907
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19785 11027
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11827
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10819 15923
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30604 38778
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2171 94130
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 186857 104240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33318818 32226558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32891407 31768886
BENEFICE OU PERTE 427412 457671
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 733266 80533
Total Immobilisations corporelles 1740342 130623
Total Immobilisations financières 8082
Total Général 2481690 223156
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 813799
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48197 1822769
Prêts et immobilisations financières 3500
Total Immobilisations financières 3500 4582
Total Général 51697 2653151
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 389469 24636 414105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1176250 130568 48197 1258621
AMORTISSEMENTS Total Général 1565719 155204 48197 1672727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 190965
Total Provisions réglementées 196879 10819 16733 190965
Provisions pour litiges 2520
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4020 1500 2520
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 262397 72883 128252 207028
Sur comptes clients 4712 5229 285 9657
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 267109 78112 128537 216685
TOTAL GENERAL 468009 88931 146770 410170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4582
Clients douteux ou litigieux 13437
Autres créances clients 6550526
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 45204
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6795
T. V. A. 557791
Autres impôts, taxes versements assimilés 3824
Divers
Groupe et associés 5521844
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 299168
Charges constatées d’avance 162408
TOTAL ETAT DES CREANCES 13165579 13147559 18020
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 65434 65434
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1236554 1236554
Personnel et comptes rattachés 365544 365544
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 457782 457782
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 383717 383717
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 93835 93835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2909700 2909700
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5512565 5512565
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 73
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 73