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BILAN REPOTEL MARCOUSSIS 2017 Siren 303804025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1701	1701		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7128	4492	2636	722
Autres immobilisations corporelles	1504101	1119261	384839	449176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28431		28431	28431
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1541363	1125456	415907	478330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6039		6039	7129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253688	398	253290	259549
Autres créances	5628745		5628745	5548054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2779946		2779946	1830354
Charges constatées d’avance	1534		1534	1786
TOTAL (II)	8669953	398	8669555	7646874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10211317	1125854	9085463	8125205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	93600		93600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9360		9360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5315715		4913126	
Report à nouveau	1723331		1723331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807408		402588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7949415		7142007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73851		136812	
TOTAL (III)	73851		136812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	188689		181129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155545		99736	
Dettes fiscales et sociales	446109		268423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41880		60075	
Produits constatés d’avance (2)	229971		237021	
TOTAL (IV)	1062196		846385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9085463		8125205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062196		846385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2859385		2859385	2466763
Chiffres d’affaires nets	2859385		2859385	2466763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			896124	682221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53345	41057
Autres produits			9	44263
Total des produits d’exploitation (I)			3808864	3234305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205802	190082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1090	-1552
Autres achats et charges externes			670131	711129
Impôts, taxes et versements assimilés			159317	155278
Salaires et traitements			1151390	1099466
Charges sociales			478137	451793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100442	103751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3106	
Autres charges			10	505
Total des charges d’exploitation (II) 			2769428	2710454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039436	523851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74	83
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92780	109892
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92854	109975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92854	109975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1132291	633827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35400		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35400		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6100		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70745	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6100		91033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29300		-71033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354183		160205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3937119		3364281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3129711		2961692	
BENEFICE OU PERTE	807408		402588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1702		
Total Immobilisations corporelles		1490636		38019
Total Immobilisations financières		28432		
Total Général		1520769		38019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17425	1511230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28432
Total Général			17425	1541363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1702			1702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040737	100443	17425	1123754
AMORTISSEMENTS Total Général	1042438	100443	17425	1125456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73851
Total Provisions pour risques et charges	136812	3106	66067	73851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	398			398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398			398
TOTAL GENERAL	137210	3106	66067	74249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3106	30667	
                                             - Financières			35400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58909			
Groupe et associés	5451974			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76242			
Charges constatées d’avance	1535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5883969	5883969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188690	188690		
Fournisseurs et comptes rattachés	155546	155546		
Personnel et comptes rattachés	159511	159511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107847	107847		
Impôts sur les bénéfices	131218	131218		
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47433	47433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41880	41880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	229972	229972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062197	1062197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel