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BILAN REPOTEL MARCOUSSIS 2016 Siren 303804025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1701	1701		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5707	4984	722	822
Autres immobilisations corporelles	1484928	1035751	449176	471187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28431		28431	28431
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1520769	1042438	478330	500441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7129		7129	5576
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9479
Clients et comptes rattachés	259947	398	259549	170178
Autres créances	5548054		5548054	5507517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1830354		1830354	1476549
Charges constatées d’avance	1786		1786	2955
TOTAL (II)	7647272	398	7646874	7172255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9168041	1042836	8125205	7672697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	93600		93600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9360		9360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4913126		4691723	
Report à nouveau	1723331		1723331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402588		221403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7142007		6739418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	136812		66067	
TOTAL (III)	136812		86067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	181129		120745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99736		189097	
Dettes fiscales et sociales	268423		233272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			70091	
Autres dettes	60075		73616	
Produits constatés d’avance (2)	237021		160388	
TOTAL (IV)	846385		847211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8125205		7672697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846385		847211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2466763		2466763	2157744
Chiffres d’affaires nets	2466763		2466763	2157744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			682221	640270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41057	73571
Autres produits			44263	937
Total des produits d’exploitation (I)			3234305	2872524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190082	185263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1552	-632
Autres achats et charges externes			711129	675413
Impôts, taxes et versements assimilés			155278	165165
Salaires et traitements			1099466	1094100
Charges sociales			451793	458878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103751	85261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			505	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2710454	2664303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523851	208220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83	87
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			109892	115744
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109975	115831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109975	115831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633827	324052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70745		35400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91034		35400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71033		-35400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160205		67249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3364281		2988355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2961692		2766952	
BENEFICE OU PERTE	402588		221403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1702		
Total Immobilisations corporelles		1409877		81930
Total Immobilisations financières		28432		
Total Général		1440010		81930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1171	1490636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28432
Total Général			1171	1520769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1702			1702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	937867	103752	882	1040737
AMORTISSEMENTS Total Général	939569	103752	882	1042438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136812
Total Provisions pour risques et charges	86067	70745	20000	136812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1240		842	398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1240		842	398
TOTAL GENERAL	87307	70745	20842	137210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70745	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47435			
Groupe et associés	5366706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47623			
Charges constatées d’avance	1787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5809788	5809788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	181130	181130		
Fournisseurs et comptes rattachés	99736	99736		
Personnel et comptes rattachés	70568	70568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98765	98765		
Impôts sur les bénéfices	45821	45821		
T.V.A.	9300	9300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43970	43970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60075	60075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237021	237021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	846386	846386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel