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BILAN DEGAN S.A. 2022 Siren 303847214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13852	13852	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294	0	18294	0
Constructions	38222	38222	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121243	120682	561	0
Autres immobilisations corporelles	318868	297039	21829	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10700	0	10700	0
TOTAL (I)	521179	469795	51384	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1241425	0	1241425	0
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3235	0	3235	0
Clients et comptes rattachés	461613	979	460634	0
Autres créances	42245	0	42245	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000	0	600000	0
Disponibilités	736498	0	736498	0
Charges constatées d’avance	17565	0	17565	0
TOTAL (II)	3102581	979	3101602	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3623759	470774	3152986	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	360000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285326		0	
Report à nouveau	1089969		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114418		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1885713		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	584829		0	
TOTAL (III)	584829		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216885		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32209		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6933		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254786		0	
Dettes fiscales et sociales	171630		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682443		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3152986		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519997		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	783		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36429	0	36429	0
Production vendue biens	2464312	0	2464312	0
Production vendue services	238235	0	238235	0
Chiffres d’affaires nets	2738975	0	2738975	0
				
Production stockée			-58212	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22345	0
Autres produits			30	0
Total des produits d’exploitation (I)			2703138	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10726	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6036	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187530	0
Impôts, taxes et versements assimilés			81363	0
Salaires et traitements			509884	0
Charges sociales			216129	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24364	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			633	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49494	0
Autres charges			480018	0
Total des charges d’exploitation (II) 			2566176	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136962	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2250	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2250	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2956	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2956	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-706	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136256	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6951		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15951		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5580		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5580		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10371		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32209		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2721339		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2606921		0	
BENEFICE OU PERTE	114418		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	307380		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22244		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	480000		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16514	0	0
Total Immobilisations corporelles		532739	0	1714
Total Immobilisations financières		12150	0	800
Total Général		561403	0	2514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	2662	13852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	37826	496627
Prêts et immobilisations financières			2250	
Total Immobilisations financières		0	2250	10700
Total Général		0	42739	521179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16514	0	2662	13852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463825	24364	32247	455943
AMORTISSEMENTS Total Général	480340	24364	34909	469795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				584829
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	535335	49494	0	584829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2250	0	2250	0
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	447	633	101	979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2697	633	2351	979
TOTAL GENERAL	538032	50127	2351	585808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10700	0	10700	
Clients douteux ou litigieux	1173	0	1173	
Autres créances clients	460440	460440	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40420	40420	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	1675	1675	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150	150	0	
Charges constatées d’avance	17565	17565	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	532123	520249	11873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216885	61371	155513	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254786	254786	0	0
Personnel et comptes rattachés	52704	52704	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84153	84153	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21834	21834	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12939	12939	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32209	32209	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675510	519997	155513	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel