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BILAN DEGAN S.A. 2021 Siren 303847214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16514	16514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	41196	41196		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134226	130691	3535	7321
Autres immobilisations corporelles	339024	291939	47085	62837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150	2250	9900	9900
TOTAL (I)	561403	482590	78813	98351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1299637		1299637	1370511
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	860		860	9951
Clients et comptes rattachés	514097	447	513650	456559
Autres créances	34765		34765	90218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1029252		1029252	851599
Charges constatées d’avance	18923		18923	13903
TOTAL (II)	2897533	447	2897087	2792741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3458936	483036	2975900	2891092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285326		285326	
Report à nouveau	1018973		-1576637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70996		2595611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1771295		1700300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	535335		484305	
TOTAL (III)	535335		484305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286507		345312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19741		33385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28809		9800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194527		175086	
Dettes fiscales et sociales	138209		142551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1477		353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669270		706488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2975900		2891092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423815		417784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	589		977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56612		56612	37518
Production vendue biens	2048025		2048025	1462899
Production vendue services	226767		226767	1498432
Chiffres d’affaires nets	2331405		2331405	2998848
				
Production stockée			-70874	-67415
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24685	20176
Autres produits			14	21
Total des produits d’exploitation (I)			2285230	2951631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12957	8920
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345	624503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			968346	953422
Impôts, taxes et versements assimilés			61388	131986
Salaires et traitements			469498	432326
Charges sociales			203736	196505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50457	90267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51030	159720
Autres charges			400018	200188
Total des charges d’exploitation (II) 			2217775	2797974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67455	153657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2732	586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2732	586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2732	-586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64723	153072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23800		4520000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1213			
Total des produits exceptionnels (VII)	28235		4520000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137		1050428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2221		1050428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26013		3469570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19741		1027033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2313465		7471631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242469		4876020	
BENEFICE OU PERTE	70996		2595611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	245214		809976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14685		20075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	400000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16514		
Total Immobilisations corporelles		565035		31056
Total Immobilisations financières		12150		
Total Général		593699		31056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63352	532739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12150
Total Général			63352	561403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16514			16514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476584	50457	63215	463825
AMORTISSEMENTS Total Général	493098	50457	63215	480340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				535335
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	484305	51030		535335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2250			2250
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	447			447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2697			2697
TOTAL GENERAL	487002	51030		538032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	
Clients douteux ou litigieux	534		534	
Autres créances clients	513562	513562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32202	32202		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2413	2413		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150	150		
Charges constatées d’avance	18923	18923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	579934	567250	12684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286507	69861	216646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194527	194527		
Personnel et comptes rattachés	48138	48138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60047	60047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20903	20903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9121	9121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19741	19741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1477	1477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640460	423815	216646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16635			
Location, charges locatives et de copropriété	122723			
Personnel extérieur à l’entreprise	8232			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23665			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	797091			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	968346			
Taxe professionnelle	27555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33833			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61388			
Montant de la TVA. collectée	471010			
Total TVA. déductible sur biens et services	157654			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12